El jueves, Mizuho Securities ajustó su postura sobre USA Compression Partners LP (NYSE:USAC), elevando la calificación de la acción de Underperform a Neutral y estableciendo un precio objetivo de 26,00 dólares.
La firma señaló que se espera que continúe el sólido rendimiento operativo de la empresa, respaldado por un mercado de compresión ajustado que favorece mayores márgenes unitarios, duraciones de contrato más largas y una mejor utilización de la flota.
El analista de Mizuho destacó que es probable que la disciplina mostrada por los proveedores de compresión subcontratados, incluida USAC, mantenga el actual ciclo de crecimiento a medio plazo.
Con las expectativas de crecimiento de la oferta, el sector parece preparado para mantener su trayectoria ascendente.
El reciente giro de USAC hacia la simplificación del balance también se ha reconocido como un movimiento positivo que podría atraer a nuevos inversores.
El informe menciona además que, en comparación con sus homólogas, USAC se ha mostrado más prudente con los nuevos pedidos de unidades. Este enfoque conservador, combinado con los esfuerzos de la empresa por simplificar su balance, se considera una ventaja estratégica.
A medida que USAC continúa desapalancándose, está en condiciones de beneficiarse de sus características de midstream sin tener que reducir sus repartos a los accionistas.
La subida de Mizuho refleja un cambio en la percepción del perfil de inversión de USAC, reconociendo el potencial de la empresa para ganar impulso entre los inversores gracias a sus estrategias financieras y a las condiciones del mercado.
El nuevo precio objetivo de 26,00 dólares sugiere un nivel de confianza en la capacidad de la empresa para navegar eficazmente por la dinámica actual del mercado.
La subida se produce en un momento en el que el sector sigue de cerca el rendimiento de los proveedores de servicios de compresión, y el enfoque conservador pero estratégico de USAC parece alinearse con las expectativas del mercado de estabilidad y crecimiento dentro del sector.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente subida de Mizuho Securities de USA Compression Partners LP (NYSE:USAC) a Neutral con un precio objetivo de 26,00 dólares se alinea con algunas de las métricas positivas reflejadas en los últimos datos de InvestingPro. El crecimiento de los ingresos de USAC ha sido sólido, con un aumento del 18,96% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, y una tasa de crecimiento trimestral del 16,31% para el primer trimestre de 2024. Esta evolución de los ingresos, unida a un elevado margen de beneficio bruto del 67,05%, sustenta los sólidos resultados operativos de la empresa mencionados por Mizuho.
Los inversores también pueden tomar nota de la importante rentabilidad por dividendo de USAC, del 8,79%, lo que demuestra el compromiso de la empresa de devolver valor a los accionistas. Esto se ve respaldado por un historial de siete años de mantenimiento del pago de dividendos. Además, la empresa cotiza con un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que podría indicar una valoración atractiva para los inversores teniendo en cuenta el crecimiento previsto de los ingresos de la empresa este año.
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