El lunes, Needham, una destacada firma de inversión, aumentó su precio objetivo para las acciones de NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) a 850 $, frente a los 600 $ anteriores, al tiempo que reafirmaba su calificación de "Comprar" sobre el valor. El ajuste se produce tras los recientes resultados financieros de NVIDIA, que han superado las elevadas expectativas del mercado.
El último informe de resultados de NVIDIA reveló un rendimiento sustancialmente superior, lo que llevó a Needham a revisar sus perspectivas. La firma destacó varios puntos clave que impulsan su postura positiva, entre ellos el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda. La oferta de NVIDIA está creciendo, pero la demanda sigue superando a la oferta, lo que indica que los nuevos productos podrían sufrir limitaciones de suministro en el año 2025.
El informe también señala que los productos de inferencing representan ya el 40% de los ingresos totales de NVIDIA en el sector de los centros de datos. Los clientes, especialmente los proveedores de servicios en la nube (CSP), están priorizando la utilización de los sistemas y, a menudo, reasignan GPU de formación a inferenciación, lo que complica los esfuerzos para estimar el uso final de los productos.
A pesar de la disminución de los ingresos procedentes de China a un porcentaje medio de un solo dígito de los ingresos por centros de datos, NVIDIA consiguió ofrecer unos resultados mejores de lo esperado. Needham sugiere que después del primer trimestre del año fiscal 2025, China podría convertirse en una fuente potencial de ingresos adicionales para NVIDIA.
Además, Needham prevé que los márgenes brutos de NVIDIA se recuperen hasta situarse en torno al 70% después del primer trimestre del año fiscal 2025, a medida que se estabilicen los costes de los componentes. La firma también espera que el lanzamiento de nuevos productos y el aumento del contenido de memoria de alto ancho de banda (HBM3e) contribuyan al crecimiento de NVIDIA.
La subida del precio objetivo a 850 $ se basa en la nueva estimación de Needham de 28,50 $ de beneficios por acción (BPA) para NVIDIA en 2025. Esta proyección optimista refleja la confianza de la firma en el crecimiento continuado de NVIDIA y su capacidad para superar los retos actuales del mercado.
Visión de InvestingPro
Los recientes resultados financieros de NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) no sólo han captado la atención de Needham, sino que también coinciden con varios indicadores positivos de InvestingPro. Según datos en tiempo real, la capitalización bursátil de NVIDIA se sitúa en unos sólidos 2,22 billones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el mercado. El impresionante crecimiento de los ingresos de la compañía, del 125,85% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024, junto con un margen de beneficio bruto del 72,72%, pone de relieve su salud financiera y su eficiencia a la hora de generar ingresos en relación con sus ingresos.
Los consejos de InvestingPro sugieren que NVIDIA es un actor destacado en su sector, y los analistas esperan que la compañía mantenga la rentabilidad este año, como demuestran los 31 analistas que han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Además, a pesar de cotizar a un elevado múltiplo de beneficios con un PER de 75,13, el ratio PEG de NVIDIA de 0,13 sugiere que su tasa de crecimiento de los beneficios podría justificar el mayor PER a corto plazo.
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