El miércoles, Oppenheimer ajustó su perspectiva sobre Guidewire (NYSE: NYSE:GWRE), aumentando el precio objetivo a 140 dólares desde 130 dólares, mientras que mantiene una calificación de Outperform en las acciones de la compañía. Esta decisión se produce después de que Guidewire anunciara unos ingresos recurrentes anuales (ARR) de 828 millones de dólares, por encima de la estimación anterior de 818 millones.
Los recientes resultados de la empresa han aliviado las preocupaciones sobre un posible descenso de la demanda de contratos sustanciales en el sector del software empresarial. La dirección de Guidewire ha destacado el crecimiento del negocio en la nube de la empresa, que incluye cuatro importantes contratos de nivel 1, y las actividades de migración en curso como factores clave que han contribuido a que las cifras de ARR hayan sido mejores de lo esperado.
A la luz de estos acontecimientos, Guidewire ha revisado al alza sus previsiones para todo el año en cuanto a ARR, ingresos, beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) y flujo de caja. Aunque la previsión de ARR para el año fiscal 2024 no reflejaba plenamente la mejora del tercer trimestre, la dirección ha expresado su confianza en las reservas del cuarto trimestre. Prevén una tasa de crecimiento del ARR del 16%.
Además, la dirección señaló que los márgenes brutos de Soporte y Servicios (S&S) se sitúan actualmente en el 65,5%, por encima del rango objetivo del año fiscal 2025 del 63-65%. La postura positiva de Oppenheimer sobre Guidewire se ve reforzada por el potencial de nuevos aumentos en las estimaciones y la valoración, citando oportunidades de subida de las conversiones, Desktop-as-a-Service (DaaS) true-ups, y ganancias en la eficiencia de la nube.
La revisión del precio objetivo refleja la confianza en la trayectoria de rentabilidad de Guidewire.
Opiniones de InvestingPro
Tras el ajuste optimista de Oppenheimer sobre las acciones de Guidewire, los datos actuales de InvestingPro proporcionan un contexto financiero adicional para los inversores que consideren las perspectivas de la empresa. Con una capitalización bursátil de 9.000 millones de dólares, Guidewire es un actor importante en su sector. A pesar de los recientes problemas, los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica confianza en la capacidad de recuperación de la empresa. Esto concuerda con las revisiones al alza de la propia empresa en sus previsiones para todo el año.
Además, aunque las acciones de Guidewire han experimentado una caída sustancial en la última semana, la baja volatilidad de los precios de la empresa sugiere en general una opción de inversión más estable. Esto podría resultar especialmente atractivo para los inversores que dan prioridad a la estabilidad. Además, con unos activos líquidos superiores a las obligaciones a corto plazo y un nivel moderado de deuda, la salud financiera de Guidewire parece sólida.
Los consejos de InvestingPro indican que se espera que Guidewire sea rentable este año, lo que coincide con las perspectivas positivas de Oppenheimer. Además, hay otros 9 consejos de InvestingPro disponibles para Guidewire que podrían ofrecer más información sobre el rendimiento de la empresa y su posible valor de inversión. Los posibles inversores pueden acceder a estos consejos y beneficiarse de un descuento adicional del 10% en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+ utilizando el código de cupón PRONEWS24.
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