El martes, Piper Sandler actualizó sus perspectivas financieras para Natera Inc. (NASDAQ:NTRA), una empresa sanitaria especializada en pruebas genéticas. Tras revisar el reciente informe de resultados de Natera, la firma ha incrementado su precio objetivo para las acciones de la empresa hasta 120 dólares desde los 110 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de sobreponderar.
La decisión de la firma de elevar el precio objetivo se basa en las estimaciones revisadas de los futuros ingresos y beneficios por acción (BPA) de Natera. Según las proyecciones actualizadas, los ingresos y el BPA previstos de Natera para 2024 se han ajustado a 1.420 millones de dólares y -2,51 dólares respectivamente, frente a las estimaciones anteriores de 1.329 millones de dólares y -2,30 dólares. Estas cifras se comparan con un consenso de 1.421 millones de dólares de ingresos y -2,45 dólares por BPA.
De cara al futuro, la firma también ha revisado sus estimaciones de ingresos y BPA de Natera para 2025 hasta 1.669 millones de dólares y -1,22 dólares, frente a los 1.590 millones de dólares y -1,16 dólares del consenso, que preveía 1.666 millones de dólares de ingresos y -1,19 dólares por BPA. Para 2026, las estimaciones se han actualizado a 1.963 millones de dólares de ingresos y -0,07 dólares por BPA, desde la previsión anterior de 1.873 millones de dólares de ingresos y -0,09 dólares por BPA, con un consenso de 1.954 millones de dólares de ingresos y -0,08 dólares por BPA.
El nuevo precio objetivo de 120 dólares refleja un aumento del múltiplo valor de empresa/ingresos (EV/Rev) previsto para 2025 hasta aproximadamente 8,5 veces, frente a 8,0 veces. Esta valoración se sitúa en el extremo superior del grupo de pares de Natera y por encima de la de Guardant Health (GH), lo que refleja las expectativas de un plazo más corto para que Natera alcance el punto de equilibrio del flujo de caja. La firma justifica esta valoración superior señalando el mayor perfil de crecimiento de Natera en comparación con sus homólogas.
El precio objetivo también se basa en el supuesto de que Natera tiene 883 millones de dólares en efectivo, 440 millones de dólares en deuda y 121 millones de acciones en circulación. Esta reevaluación financiera significa confianza en la trayectoria de crecimiento de Natera y su rendimiento financiero en relación con sus homólogos del sector.
Opiniones de InvestingPro
A medida que Piper Sandler actualiza sus perspectivas financieras para Natera Inc. (NASDAQ:NTRA), es importante integrar métricas y perspectivas clave que puedan informar mejor a los inversores. La capitalización bursátil de Natera se sitúa en 12.690 millones de dólares, lo que refleja la valoración de la empresa por parte del mercado. A pesar de la falta de rentabilidad en los últimos doce meses y de que los analistas no esperan rentabilidad este año, el crecimiento de los ingresos de Natera es impresionante, con un aumento del 39,26% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 y un crecimiento de los ingresos trimestrales aún más robusto del 52,11% en el primer trimestre de 2024.
Los consejos de InvestingPro sugieren que Natera ha registrado una alta rentabilidad en el último año, con un rendimiento total del precio del 102,21%, lo que indica una fuerte confianza de los inversores. Además, los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida posición financiera para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. Sin embargo, con un elevado múltiplo Precio/Libro de 15,98 a 1T 2024, la acción cotiza con una prima en comparación con su valor contable, lo que puede ser un punto de consideración para los inversores centrados en el valor.
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