El viernes, Piper Sandler mantuvo su calificación de infraponderar sobre Canopy Growth Corp (NASDAQ:CGC) con un precio objetivo estable de 3,00 dólares. El análisis de la firma siguió al informe de ganancias del cuarto trimestre del año fiscal 2024 de Canopy Growth, que mostró que los ingresos superaron las estimaciones, mientras que el EBITDA se quedó corto. A pesar de los resultados mixtos, la dirección de Canopy Growth ha confirmado su objetivo de alcanzar un EBITDA ajustado positivo en la segunda mitad del año fiscal 2025.
La trayectoria financiera de la empresa indica que los periodos más difíciles pueden ser cosa del pasado, con una notable desaceleración en el consumo de efectivo. Piper Sandler proyecta unas cifras modestas de EBITDA ajustado de 0,8 millones de dólares canadienses para el tercer trimestre y de 1,4 millones de dólares canadienses para el cuarto trimestre del año fiscal 2025. No obstante, la empresa ha ajustado a la baja sus previsiones de ventas futuras, reduciendo la estimación para el año fiscal 2025 de aproximadamente 305 millones de dólares canadienses a 300 millones de dólares canadienses, y la proyección para el año fiscal 2026 de 345 millones de dólares canadienses a 320 millones de dólares canadienses.
A pesar de la reclasificación federal del cannabis de la Lista I a la Lista III, que es un cambio normativo significativo, Piper Sandler no prevé catalizadores de impacto inmediato para Canopy Growth. La valoración de la empresa sigue siendo prudente, y el precio objetivo representa aproximadamente dos veces el valor de empresa previsto en relación con el ratio de ventas para el ejercicio fiscal 2025. Las cifras actualizadas reflejan una visión conservadora de las perspectivas de crecimiento a corto plazo de la empresa.
Opiniones de InvestingPro
Tras la evaluación de Piper Sandler, los datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la situación financiera de Canopy Growth Corp (NASDAQ:CGC). Con una capitalización bursátil de 646,45 millones de dólares, la empresa presenta un PER negativo de -0,63, lo que indica que los inversores desconfían de los retos de rentabilidad de la empresa. Los ingresos de los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 se sitúan en 273,4 millones de dólares, pero con un preocupante descenso del -1,24%. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa durante el mismo periodo fue del 11,08%, lo que refleja las presiones de costes a las que se enfrenta.
Los consejos de InvestingPro revelan que los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que podría indicar un posible cambio en la trayectoria financiera de la empresa. Sin embargo, la empresa está consumiendo rápidamente efectivo y los analistas prevén un descenso de las ventas en el año en curso. Además, Canopy Growth no ha pagado dividendos a los accionistas y no ha sido rentable en los últimos doce meses. Con una alta volatilidad de precios, los movimientos de la acción pueden seguir siendo impredecibles, aunque ha experimentado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un rendimiento total del precio del 161,09%.
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