El viernes, Piper Sandler ajustó su perspectiva sobre Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN), reduciendo el precio objetivo a 14,00 dólares desde los 18,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de sobreponderar sobre la acción. La revisión se produce tras los resultados de la empresa en el primer trimestre en cuanto a beneficios por acción (BPA) y beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), que superaron ligeramente las expectativas. Sin embargo, la salida del Director Financiero de la empresa, que llevaba un año en el cargo, también se señaló como un acontecimiento significativo.
La empresa reconoció varios retos a los que se enfrenta actualmente Driven Brands, incluidos los notables obstáculos de ventas en sus servicios de lavado de coches y cristalería. Además, las previsiones de ventas de la empresa se consideran demasiado optimistas. También preocupa la falta de previsiones detalladas para los distintos segmentos de negocio y la improbabilidad de alcanzar el objetivo de EBITDA a largo plazo de 850 millones de dólares para 2026.
A pesar de estas cuestiones, el analista cree que la reacción del mercado a la reciente venta del -20% de la empresa podría ser algo exagerada. Este descenso se percibe como un reflejo de la exasperación de los inversores. En respuesta, Piper Sandler ha ajustado sus proyecciones al extremo inferior de las previsiones de ventas y EBITDA de la empresa y ha reducido sus estimaciones para 2025.
La valoración de Driven Brands se considera baja, cotizando a menos de 8,5 veces el EBITDA y por debajo de 13 veces las estimaciones de BPA de la firma para 2024 y 2025. Para ajustarse a estas estimaciones revisadas, el precio objetivo se ha recalculado utilizando un múltiplo de BPA reducido de 15 veces el BPA previsto para 2024, frente al múltiplo anterior de 20 veces.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que los inversores evalúan las perspectivas revisadas de Piper Sandler sobre Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN), es esencial tener en cuenta la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. La capitalización de mercado (ajustada) de DRVN se sitúa en 1.940 millones de dólares, lo que refleja su tamaño y la valoración de los inversores en el mercado. A pesar de los retos señalados por los analistas, Driven Brands ha demostrado resistencia con un crecimiento de los ingresos del 8,76% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que indica un potencial de recuperación y crecimiento. El margen de beneficio bruto de la empresa sigue siendo sólido, del 40,82%, lo que demuestra su capacidad para mantener la rentabilidad de sus operaciones.
Los inversores deben tener en cuenta que la relación precio/valor contable actual es de 2,12, lo que puede resultar atractivo para los inversores en valor que buscan activos con un precio razonable en relación con su valor contable. Además, la estimación del valor razonable de InvestingPro para DRVN es de 13,05 dólares, lo que sugiere una posible infravaloración en comparación con el objetivo de los analistas de 17,00 dólares. Esta discrepancia podría ser una oportunidad de compra para los inversores que creen en los fundamentos de la empresa.
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