El viernes, Piper Sandler ajustó sus perspectivas sobre Workday (NASDAQ:WDAY), proveedor líder de aplicaciones empresariales en la nube para finanzas y recursos humanos, reduciendo su precio objetivo de 330,00 a 280,00 dólares. A pesar de este cambio, la firma mantuvo su calificación de sobreponderar las acciones.
La revisión se produce en medio de la preocupación por los posibles retos de crecimiento para Workday. El objetivo de crecimiento de las suscripciones a tres años de la empresa del 17-19% se considera ahora en riesgo debido a los crecientes vientos en contra macroeconómicos. Estos vientos en contra han llevado a una reducción de la previsión de crecimiento para todo el año hasta el extremo inferior del rango previamente establecido.
El analista de Piper Sandler expresó su decepción por la revisión de las perspectivas, señalando que ha erosionado la confianza en el potencial de crecimiento de la empresa. No se espera que las compensaciones de crecimiento previstas de la venta cruzada, la venta por paquetes, la expansión internacional y la venta conjunta con socios sean lo suficientemente fuertes como para contrarrestar el impacto negativo de un entorno macroeconómico más difícil.
En consecuencia, se han rebajado las estimaciones de suscripción para el año en curso y el siguiente, teniendo en cuenta el endurecimiento de las condiciones macroeconómicas y las presiones sobre las renovaciones debidas a problemas de plantilla.
El nuevo precio objetivo de 280 USD refleja estas estimaciones revisadas y un múltiplo de valor de empresa/flujo de caja libre (EV/FCF) más bajo de 23 veces, frente a 24 veces. Este ajuste también tiene en cuenta los mayores riesgos de ejecución y las incertidumbres que rodean al modelo de IA de Workday.
Perspectivas de InvestingPro
Workday (NASDAQ:WDAY) ha estado navegando por un complejo panorama de mercado, y los datos recientes de InvestingPro proporcionan una perspectiva matizada sobre la salud financiera y la valoración de mercado de la empresa. Con una capitalización bursátil de 69.210 millones de dólares y un PER de 49,61, Workday presenta un caso interesante para los inversores teniendo en cuenta su posición en el sector tecnológico. Cabe destacar que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024 ha sido del 16,78%, lo que refleja un aumento constante a pesar de los desafíos macroeconómicos citados por Piper Sandler.
Los consejos de InvestingPro destacan que Workday tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que puede ser una señal tranquilizadora para los inversores preocupados por la resistencia financiera de la compañía. Además, Workday cotiza a un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que podría indicar que la acción está infravalorada en términos de su potencial de beneficios futuros. Esto se alinea con el sólido margen de beneficio bruto de la empresa del 75,6% durante el mismo periodo, lo que subraya su capacidad para mantener la rentabilidad.
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