El viernes, RBC Capital ajustó su perspectiva sobre las acciones de Mineral Resources Limited (MIN:AU) (OTC: MALRF), reduciendo el precio objetivo a 84,00 AUD desde los 85,00 AUD anteriores. A pesar de este cambio, la firma mantuvo su calificación de Outperform sobre la acción.
La revisión se produce tras el anuncio del cierre del centro de Yilgarn, que se prevé influya en el EBITDA y los beneficios de la empresa para los ejercicios 25 y 26. RBC Capital reconoció el impacto negativo del cierre, pero también señaló el tamaño relativamente pequeño del activo afectado.
La firma sugiere que este acontecimiento podría ofrecer a Mineral Resources la oportunidad de reasignar su mano de obra cualificada a activos más rentables, como Onslow, acelerando potencialmente el crecimiento de estos proyectos.
La ligera disminución del precio objetivo a 84,00 dólares australianos refleja los efectos previstos del cierre de Yilgarn. No obstante, la postura de RBC Capital sobre Mineral Resources sigue siendo positiva, citando varios factores que contribuyen a su calificación de "Outperform".
Entre ellos, el crecimiento previsto de los beneficios entre el ejercicio fiscal de 24 y el de 26, el aumento de la producción, un significativo incremento implícito de la rentabilidad total para el accionista (TSR) y el fortalecimiento del balance tras la reciente venta de Haul Road.
El análisis de RBC Capital indica confianza en la capacidad de Mineral Resources para superar los retos planteados por el cierre del centro de Yilgarn. La firma cree que las decisiones estratégicas y la salud financiera de la empresa respaldarán su crecimiento y rendimiento continuados en el mercado.
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