El miércoles, RBC Capital Markets ajustó su perspectiva sobre The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA), reduciendo el precio objetivo de la compañía vinícola de $14.00 a $11.00, mientras que mantiene una calificación de Outperform sobre la acción. La revisión se produce tras un anuncio previo de la empresa que, en opinión de la firma, deja poco margen para sorpresas trimestrales.
El analista de RBC Capital citó un débil rendimiento en mayo y las interrupciones previstas por los cambios en la red de mayoristas de Duckhorn como razones para posibles descensos adicionales en el crecimiento orgánico de la compañía. A pesar de estos retos, la empresa espera que la reciente adquisición de Sonoma-Cutrer contribuya positivamente y prevé un aumento de los beneficios por acción (BPA) debido a las condiciones favorables negociadas durante el cambio de distribución de la empresa.
El informe también expresa su preocupación por la captación a largo plazo de nuevos consumidores con edad legal para consumir alcohol (LDA) en la cartera de Duckhorn. Si bien reconoce estos problemas, RBC Capital mantiene una calificación de Outperform, atribuyéndola a la atractiva valoración de Duckhorn y a su rendimiento en relación con sus homólogos del sector. El ajuste del precio objetivo refleja estas expectativas mixtas, fijando un nuevo objetivo para el valor de las acciones de la empresa en 11 dólares.
Opiniones de InvestingPro
A la luz de las perspectivas revisadas de RBC Capital para The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA), las métricas actuales y los consejos de InvestingPro ofrecen un contexto adicional para los inversores. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 1.180 millones de dólares, con un PER que refleja un valor de 14, lo que sugiere una valoración razonable en relación con los beneficios. En particular, el margen de beneficio bruto de NAPA impresiona con un 54,9% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, lo que subraya la eficiencia de la empresa para mantener la rentabilidad en medio de las ventas.
Los consejos de InvestingPro destacan que, aunque los analistas han moderado sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, aún se prevé que NAPA sea rentable este año. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida base financiera. Sin embargo, es importante señalar que el precio de las acciones de NAPA ha experimentado una caída significativa en los últimos tres meses, lo que puede presentar una oportunidad de compra para los inversores en valor, especialmente teniendo en cuenta que la empresa opera con un nivel moderado de deuda y no paga dividendos, reinvirtiendo potencialmente los beneficios en crecimiento.
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