El lunes, RBC Capital reafirmó su perspectiva positiva sobre Regeneron Pharmaceuticals, manteniendo una calificación Outperform y un precio objetivo de 1.229,00 dólares para las acciones de la compañía.
El análisis de la firma sugiere que el aumento de ingresos previsto de la colaboración con Sanofi (SNY) no está plenamente reconocido por el mercado. RBC predice que la parte de Regeneron de los ingresos de la colaboración superará los modelos de consenso en 1.000 millones de dólares, con una previsión de 3.000 millones de dólares adicionales frente a los 2.000 millones previstos.
La firma prevé que este aumento de los ingresos, combinado con el crecimiento de los productos y los avances en la cartera de productos, mejorará significativamente los márgenes operativos de Regeneron. En concreto, se espera una mejora de casi el 8% en los márgenes operativos entre 2025 y 2027. Además, la empresa prevé un aumento sustancial del 43% en los beneficios por acción (BPA), lo que equivale a casi 20 dólares por acción durante el mismo período.
Se prevé que estas mejoras financieras alteren la valoración de mercado de Regeneron, desplazándola potencialmente de su posición actual en línea con sus homólogas a una valoración con descuento más favorable en comparación con otras grandes empresas biofarmacéuticas de alto crecimiento.
"Seguimos considerando que REGN es una de las biotecnológicas de gran capitalización más atractivas, con potencial para seguir subiendo en caso de actualizaciones positivas sobre la fortaleza de dupi/expansión de COPD, la aceptación de EyleaHD y el progreso de la cartera", dijeron los analistas de RBC.
En otras noticias recientes, Regeneron Pharmaceuticals ha sido el centro de varios acontecimientos clave. TD Cowen mantuvo la calificación de "Comprar" para Regeneron, con un precio objetivo de 1.030 dólares, tras las conversaciones mantenidas en su Jornada de Acceso Corporativo a EE.UU. de 2024. Entre los temas que suscitaron interés figuraron la cartera de productos de la empresa contra la obesidad, el agonista de la leptina mibavademab, Eylea HD, Dupixent y el programa de alergias graves.
Regeneron y su socio Sanofi recibieron la aprobación de la FDA para Kevzara, un tratamiento para niños de al menos 63 kilos con artritis idiopática juvenil poliarticular activa (AIJp). Esta aprobación amplía el panorama terapéutico para los pacientes pediátricos con AIJp, ofreciendo una nueva opción con un historial demostrado de eficacia y seguridad.
A pesar de un retraso en el proceso de aprobación de Dupixent por la FDA, BMO Capital mantiene una calificación de "outperform" sobre Regeneron, y prevé que Dupixent genere 2.900 millones de dólares en ventas para el tratamiento de la EPOC.
Piper Sandler mantuvo su calificación de sobreponderar Regeneron, ajustando a la baja su estimación de beneficios del cuarto trimestre de 2024 para la franquicia Eylea de Regeneron debido a posibles desafíos a corto plazo. Sin embargo, la firma sigue siendo optimista sobre las perspectivas a largo plazo de Eylea.
Perspectivas de InvestingPro
Según los últimos datos de InvestingPro, Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN) está demostrando una sólida salud financiera y rendimiento de mercado. Con una capitalización bursátil de 113 620 millones de dólares y un PER actual de 29,18, la empresa muestra estabilidad y confianza entre los inversores. Los ingresos de los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 se sitúan en 13.100 millones de dólares, lo que indica un crecimiento del 5,9%, que se alinea con las perspectivas positivas de RBC Capital sobre el potencial de ingresos de la empresa a partir de la colaboración con Sanofi.
Los consejos de InvestingPro revelan que la dirección de Regeneron ha estado recomprando acciones activamente, lo que indica confianza en el valor de la empresa. Además, la acción cotiza actualmente cerca de su máximo de 52 semanas, lo que refleja el fuerte sentimiento del mercado. Dado que los analistas predicen que la empresa será rentable este año y que ha sido rentable en los últimos doce meses, la trayectoria financiera de Regeneron parece seguir una sólida senda ascendente.
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