El miércoles, Rosenblatt elevó el precio objetivo de las acciones de CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) de $415 a $420, al tiempo que mantuvo la calificación de "Comprar". El rendimiento trimestral de la empresa de ciberseguridad superó las expectativas, mostrando un crecimiento significativo en áreas financieras clave.
CrowdStrike registró un aumento interanual del 22% en los nuevos ingresos recurrentes anuales netos (ARR) y un incremento del 33% en los ingresos. Las métricas de rentabilidad de la empresa fueron igualmente sólidas, con un margen operativo del 21,6% y un margen de flujo de caja libre (FCF) del 35%.
Estos resultados se atribuyeron a la demanda generalizada en toda la plataforma de CrowdStrike, a las altas tasas de éxito y al impacto positivo del modelo de licencia flexible Falcon, que consolidó varios productos puntuales en la plataforma Falcon.
Las perspectivas de la empresa para el segundo trimestre parecen sólidas, con una cartera de proyectos récord que indica un potencial de crecimiento sostenido. El rendimiento financiero de CrowdStrike destaca en la industria de la ciberseguridad, marcado por un crecimiento del 33% en ARR, un aumento del 33% en ingresos, sólidos márgenes operativos y un margen FCF proyectado para el año fiscal 2025 que oscila entre el 31% y el 33%.
Basándose en estos sólidos indicadores y en las orientaciones actualizadas, Rosenblatt ha revisado sus estimaciones para los ejercicios 2024 y 2025.
El analista de la firma citó los excepcionales resultados financieros de CrowdStrike y su potencial de crecimiento como base para reiterar una calificación de Comprar y aumentar el precio objetivo.
En otras noticias recientes, la empresa de ciberseguridad CrowdStrike Holdings informó de un sólido primer trimestre para el año fiscal 2025 con un crecimiento interanual significativo.
Los ingresos superaron las estimaciones de consenso de FactSet, y la empresa logró unos nuevos ingresos recurrentes anuales netos (ARR) un 7,7% superiores a lo previsto.
En particular, los ARR de CrowdStrike alcanzaron un nuevo máximo de 3.650 millones de dólares, lo que supone un aumento del 33% con respecto al año anterior. El flujo de caja libre (FCF) de la empresa alcanzó los 323 millones de dólares, lo que representa el 35% de los ingresos, y también registró unos ingresos y un margen de explotación, unos ingresos netos y un BPA récord.
Cantor Fitzgerald mantuvo su calificación de sobreponderar y su precio objetivo de 400 dólares, mientras que Mizuho Securities redujo su precio objetivo a 370 dólares, citando una reducción de los múltiplos de empresas comparables.
TD Cowen confirmó un precio objetivo de 400 dólares, y RBC Capital mantuvo una calificación de Outperform con un precio objetivo de 420 dólares. Estas valoraciones destacan la clara posición de CrowdStrike en el mercado y su potencial de crecimiento futuro.
El impresionante crecimiento de la empresa se vio respaldado por el aumento de la adopción de su plataforma, con acuerdos que incluían ocho o más módulos a un ritmo del 95% interanual.
El aumento de las previsiones de CrowdStrike para el segundo trimestre también fue una señal positiva, ya que la dirección optó por elevar sus previsiones para el año fiscal 2025. Estos acontecimientos recientes permiten vislumbrar el rendimiento y la posición de mercado actuales de CrowdStrike.
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