El viernes, Scotiabank actualizó su perspectiva sobre Descartes (NASDAQ:DSGX), elevando el precio objetivo a 104 USD desde 100 USD, al tiempo que mantenía una calificación de "Sector Outperform" sobre el valor. Descartes, proveedor de soluciones logísticas y de gestión de la cadena de suministro, registró un fuerte crecimiento orgánico de los servicios de alrededor del 8,5% en el primer trimestre. Este crecimiento se produjo a pesar de una tendencia global a la baja en los volúmenes de carga, atribuida a la diversa gama de soluciones logísticas de la empresa, que siguen registrando una elevada demanda.
El analista de Scotiabank señaló que el crecimiento de las suscripciones se vio impulsado por varios factores, entre ellos el impacto en la inteligencia comercial mundial del Mar Rojo y el Canal de Panamá, la mayor visibilidad de Macropoint y las soluciones básicas de enrutamiento como GroundCloud, además del comercio electrónico.
Se observó que Descartes cotiza a aproximadamente 11 veces sus ventas del año natural 2025 (CY25), aunque la empresa presenta una valoración más atractiva basada en su EBITDA, que es 24,4 veces su CY25E, en comparación con sus homólogas de Logística/Gestión de la Cadena de Suministro (SCM), que son 27,4 veces.
El ajuste del precio objetivo de las acciones refleja un múltiplo de 26 veces los beneficios previstos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para el ejercicio fiscal 2026 (F26E). La decisión del analista de mantener la calificación Sector Outperform indica una perspectiva positiva continuada sobre el comportamiento de Descartes en el mercado en relación con su sector.
El ajuste del precio de las acciones de Descartes se produce mientras la empresa continúa navegando por las complejidades de la logística global, aprovechando su amplia cartera para satisfacer las necesidades cambiantes de la industria de la cadena de suministro. El precio objetivo actualizado de 104 dólares representa la confianza de Scotiabank en la capacidad de Descartes para mantener su trayectoria de crecimiento y aprovechar las oportunidades del mercado.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente actualización de Scotiabank sobre Descartes (NASDAQ:DSGX), la perspectiva adicional de InvestingPro puede proporcionar un contexto más amplio para los inversores. El impresionante margen de beneficio bruto de Descartes, del 76,04% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2025, según InvestingPro, subraya la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad a pesar del difícil panorama de la logística mundial. Por otra parte, el crecimiento de los ingresos de la compañía del 16,09% durante el mismo período señala un fuerte impulso empresarial.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque Descartes cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 64,32, la baja volatilidad de sus precios podría resultar atractiva para los inversores que buscan estabilidad. Además, con unos flujos de caja que pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses y un nivel moderado de deuda, la salud financiera de la empresa parece sólida. Para los inversores que estén considerando Descartes, vale la pena señalar que los analistas predicen que la empresa será rentable este año, una perspectiva que se refleja en el 17,68% de rentabilidad total a un año de la acción a partir de Y2024.D152.
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