El jueves, Evercore ISI ajustó su precio objetivo para las acciones de NovoCure Ltd. (NASDAQ:NVCR). (NASDAQ:NVCR), una empresa mundial de oncología, reduciéndolo a 14,50 $ desde los 15,00 $ anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de En línea sobre el título.
La revisión se produjo tras el último informe de resultados de NovoCure, que mostró un aumento interanual del 13% en los ingresos, hasta 139 millones de dólares, superando las estimaciones de la calle. Este aumento incluyó aproximadamente 4,2 millones de dólares de reclamaciones de periodos anteriores en EE.UU., y excluyendo éstas, el aumento de los ingresos fue de alrededor del 3%.
El número de pacientes activos y el total de recetas de NovoCure crecieron en torno a un 10% interanual. Los mercados de ultramar contribuyeron de forma significativa, en particular Francia, donde Other TRx registró un crecimiento interanual del 115%. La empresa prevé que las oportunidades del mercado francés sean comparables a las de Alemania.
Los márgenes brutos de la empresa se situaron por encima de las previsiones de Street y los gastos de explotación disminuyeron con respecto al trimestre anterior, lo que se tradujo en una menor pérdida de beneficios de explotación en comparación con las estimaciones de Street. En el frente clínico, la dirección indicó que su reunión Day-100 con la FDA en relación con la solicitud PMA de LUNAR fue positiva, sin que la FDA indicara la necesidad de un grupo consultivo.
NovoCure también anunció una nueva línea de crédito de 400 millones de dólares con Pharmakon Advisors, que proporciona a la empresa una mayor flexibilidad financiera; ya se han utilizado 100 millones de dólares de esta línea. No se comunicaron nuevos cambios en la cartera de productos de la empresa, y se espera que los datos completos del estudio METIS se presenten en la reunión de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO) en junio, mientras que la lectura del ensayo PANOVA-3 se anticipa para el segundo semestre del año.
La empresa destacó la disciplina operativa de NovoCure como un aspecto clave del informe. De cara al futuro, se espera que el próximo catalizador importante para las acciones de la empresa sea la lectura del ensayo PANOVA en el cuarto trimestre. La empresa señaló que, incluso con la posible aprobación de la FDA para su indicación de segunda línea en el CPNM, persisten los debates sobre el reembolso y la aceptación del producto.
Mientras tanto, sin un hito clínico significativo, NovoCure se considera una empresa con un crecimiento de ingresos de un solo dígito medio y un flujo de caja libre negativo, lo que plantea dificultades de valoración. La firma reiteró su calificación en línea con el precio objetivo revisado de 14,50 dólares.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras NovoCure Ltd. (NASDAQ:NVCR) navega a través de sus desarrollos financieros y clínicos, los puntos de vista de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y la percepción del mercado. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 1.530 millones de dólares, lo que refleja el sentimiento de los inversores y el tamaño del mercado.
A pesar de un año difícil con una caída de precios de más del 80%, NovoCure mantiene un margen de beneficio bruto sustancial de aproximadamente el 75% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, lo que indica su capacidad para retener una parte significativa de las ventas como beneficio bruto.
Los consejos de InvestingPro sugieren que el balance de NovoCure es resistente, con más efectivo que deuda, lo que proporciona a la empresa estabilidad y flexibilidad financiera. Además, dos analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que apunta a un posible optimismo en torno a los resultados futuros de la empresa.
No obstante, es importante señalar que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, lo que coincide con la opinión de la firma de que NovoCure es una empresa con un crecimiento de los ingresos de un solo dígito con un flujo de caja libre negativo.
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