El lunes, Sharecare Inc. (NASDAQ:SHCR) fue rebajada de Comprar a Neutral por un analista de BTIG tras un decepcionante informe de resultados del cuarto trimestre.
Sharecare, una empresa de salud digital, informó de un descenso interanual de los ingresos del 14,6%, hasta 105,3 millones de dólares, por debajo de las estimaciones de BTIG y del consenso, que se situaron en 117,3 millones de dólares y 115 millones de dólares, respectivamente. El EBITDA ajustado de la empresa tampoco cumplió las expectativas y se situó en 3 millones de dólares, un 18,3% más que un año antes, pero muy por debajo de los 10,2 millones de dólares previstos por BTIG y los 9,9 millones de dólares del consenso.
El déficit de beneficios se atribuyó principalmente a una disputa contractual con un cliente importante, que afectó negativamente a los ingresos en aproximadamente 14 millones de dólares y al EBITDA ajustado en unos 6,2 millones de dólares para el trimestre. La dirección no reveló la identidad del cliente ni dio detalles sobre la naturaleza de la disputa. Sin embargo, según el 10K presentado recientemente por Sharecare, el impacto financiero adverso total de este desacuerdo podría alcanzar unos 50 millones de dólares a lo largo de la duración restante del contrato.
"Aunque SHCR pueda resolver este desacuerdo, nuestra opinión es que la probabilidad de que este dinero no se cobre es alta y, como resultado, el crecimiento de los ingresos de la empresa en 2024 será probablemente negativo, lo que implica otro año sin crecimiento de los ingresos para toda la organización en 2024E", señalan los analistas.
El rendimiento financiero de la empresa ha estado marcado por la inconsistencia, agravada por la ausencia de orientación para 2024 y un historial de reducciones de orientación en los últimos tres años.
Aunque existe la posibilidad de que Sharecare sea adquirida, como indica el anuncio de un proceso de revisión estratégica, y la disputa contractual podría resolverse favorablemente, la perspectiva de los analistas sigue siendo cautelosa debido a los continuos retos financieros a los que se enfrenta la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente rebaja de calificación de Sharecare Inc. (NASDAQ:SHCR) y de sus dificultades financieras, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen un contexto adicional para los inversores que estén considerando las acciones de la empresa. La agresiva estrategia de recompra de acciones por parte de la dirección sugiere una confianza en el valor intrínseco de la empresa, tal y como indican los consejos de InvestingPro. Además, Sharecare tiene más efectivo que deuda, lo que podría proporcionar cierta flexibilidad financiera en tiempos difíciles.
Los datos de InvestingPro muestran una capitalización de mercado de 275,2 millones de dólares, lo que pone de relieve la valoración actual de la empresa en el mercado. Los ratios P/E negativos de los últimos doce meses al cuarto trimestre de 2023, de -2,10 y ajustado de -2,16, reflejan la falta de rentabilidad de la empresa en el periodo. Sin embargo, el margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un sólido 42,83%, lo que podría ser una señal positiva de su eficiencia operativa.
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