El jueves, Guggenheim ajustó sus perspectivas financieras para las acciones de Sphere Entertainment (NYSE:SPHR), reduciendo el precio objetivo a 43 dólares desde los 48 dólares anteriores, mientras que sigue recomendando una calificación de Comprar para la acción. La revisión se produce en medio de una previsión más prudente para el segmento Sphere de la empresa, en particular en lo que respecta a The Sphere Experience.
El modelo actualizado predice que los ingresos del segmento Esfera alcanzarán los 158 millones de dólares, con un resultado operativo ajustado (AOI) negativo de 10 millones de dólares. Esto contrasta con las estimaciones anteriores de 164 millones de dólares de ingresos y un AOI negativo de 3 millones de dólares.
Se prevé que la Experiencia Esfera genere unos ingresos de 80 millones de dólares en 207 espectáculos durante el trimestre, lo que equivale a una media de 390.000 dólares por espectáculo, una cifra similar a la del trimestre anterior. En el trimestre anterior se celebraron 257 espectáculos, lo que indica un descenso en el trimestre actual.
Se espera que el menor número de espectáculos, un 20% menos que en el trimestre anterior, contrarreste cualquier posible descenso de los ingresos por espectáculo para Postcard. A modo de contexto, el tercer trimestre fiscal tuvo un 39% más de espectáculos que el segundo trimestre fiscal, aunque experimentó un descenso del 22% en los ingresos por espectáculo.
De cara al futuro, Guggenheim sigue anticipando que los resultados financieros de Sphere Entertainment mejorarán durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026. Este optimismo se basa en las expectativas de un aumento de la escala de los espectáculos y las residencias, una mejor utilización de las salas en varios tipos de espectáculos y un crecimiento de los flujos de ingresos por publicidad, patrocinio y suites.
El precio objetivo revisado de 43 dólares refleja las nuevas estimaciones y perspectivas proporcionadas por Guggenheim para los próximos resultados financieros de Sphere Entertainment.
En otras noticias recientes, Sphere Entertainment Co. ha informado de unos sólidos ingresos en el tercer trimestre fiscal de 2024, con unos beneficios totales de aproximadamente 321 millones de dólares y unos ingresos de explotación ajustados de 61,5 millones de dólares.
La sede de Sphere en Las Vegas, que acogió a casi un millón de invitados en más de 270 eventos, desempeñó un papel importante en el éxito de la empresa. Otra contribución crucial provino de MSG Networks, un segmento de Sphere Entertainment, que registró unos ingresos de 151 millones de dólares y unos ingresos de explotación ajustados de 48,6 millones de dólares.
Además de estas actualizaciones financieras, Sphere Entertainment ha adquirido recientemente la empresa berlinesa de tecnología de audio 3D HOLOPLOT GmbH. Esta adquisición se basa en la asociación existente entre las dos compañías, que comenzó en 2018 y condujo a la creación del sistema Sphere Immersive Sound. HOLOPLOT continuará operando desde Berlín como una subsidiaria de propiedad absoluta de Sphere Entertainment.
La asociación con HOLOPLOT ha impactado significativamente en la experiencia de sonido en vivo, según Roman Sick, CEO y cofundador de HOLOPLOT. Se espera que la adquisición acelere la misión de HOLOPLOT de ampliar las aplicaciones y mercados de su tecnología. Estos son algunos de los recientes avances en los esfuerzos continuos de Sphere Entertainment por liderar la innovación en experiencias inmersivas.
Perspectivas de InvestingPro
En medio de las previsiones revisadas de Guggenheim para Sphere Entertainment (NYSE:SPHR), los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen una imagen detallada de la situación financiera de la empresa. Con una capitalización bursátil de 1.220 millones de dólares y un sorprendente crecimiento de los ingresos del 598,56% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, SPHR está mostrando signos de expansión en su presencia en el mercado.
Aun así, la empresa se enfrenta a desafíos, ya que los analistas no esperan rentabilidad este año, lo que coincide con la postura prudente de Guggenheim. Esto se ve corroborado por un elevado PER de 34,51, lo que sugiere que los inversores pueden estar esperando un crecimiento futuro de los beneficios para justificar la valoración actual.
Los consejos de InvestingPro destacan que, aunque la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, está consumiendo rápidamente efectivo y sus obligaciones a corto plazo superan sus activos líquidos. Además, la valoración implica un pobre rendimiento del flujo de caja libre, y el precio ha caído casi un 30% en los últimos tres meses. A pesar de estas preocupaciones, Sphere Entertainment no paga dividendos, por lo que podría centrar sus recursos en sortear su actual situación financiera.
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