El viernes, Stifel ajustó su perspectiva sobre las acciones de Darden Restaurants (NYSE:DRI), ya que la empresa redujo el precio objetivo a 180 dólares desde los 190 dólares anteriores, al tiempo que mantuvo una calificación de "Comprar" sobre el valor.
Esta decisión se produce después de que Darden anunciara unos beneficios en el cuarto trimestre que superaron las expectativas, con 2,65 dólares por acción frente a los 2,62 dólares previstos por Stifel y los 2,61 dólares estimados por el consenso. La empresa logró superar las previsiones de beneficios gracias sobre todo a la reducción de los costes de alimentación y mano de obra.
A pesar de superar los beneficios, los ingresos de Darden no alcanzaron las estimaciones de los analistas por tercer trimestre consecutivo. Olive Garden, una marca clave en la cartera de Darden, experimentó una caída en las ventas en el mismo restaurante (SRS) del 1,5%, que fue más significativa que las previsiones tanto de Stifel como de la calle de -1,0% y -0,2%, respectivamente.
La cadena de restaurantes ha logrado mantener sus perspectivas de rentabilidad y beneficios por acción, incluso con unas ventas por restaurante más suaves y unos precios de los menús que no han seguido el ritmo de la inflación. Esto se ha atribuido a una gestión eficaz de los costes y a una mayor productividad laboral.
El SRS de Darden y el tráfico de clientes han tenido un mejor rendimiento que el sector en general, aunque Stifel advierte del posible fin del rendimiento superior del tráfico de Olive Garden en el primer trimestre del año fiscal 2025. Esta proyección se basa en un análisis de los datos de localización móvil.
Aunque se mantiene la calificación de compra, la empresa señala que podría adoptar una postura más cautelosa si hay indicios de que la propuesta de valor de Olive Garden se está debilitando en comparación con sus competidores. Tal escenario podría requerir una reevaluación de la cuenta media del restaurante y de las métricas de rentabilidad.
El comentario de Stifel subraya el hábil manejo de los costes y la productividad de la empresa como factores clave para mantener la fortaleza de los beneficios a pesar de unas ventas menos robustas. El ojo vigilante de la firma sobre el posicionamiento competitivo de Olive Garden indica un enfoque estratégico en la percepción del consumidor y la dinámica del mercado.
En otras noticias recientes, Darden Restaurants informó de un aumento del 6,8% en las ventas totales hasta los 3.000 millones de dólares y un beneficio por acción estable en 2,62 dólares. Los recientes resultados financieros de la empresa han provocado una oleada de actividad de los analistas.
Citi elevó su precio objetivo para las acciones de Darden, manteniendo una calificación de Comprar, mientras que UBS reafirmó su calificación de Comprar, citando la sólida estrategia de cuota de mercado de la empresa. Por otro lado, Deutsche Bank redujo su precio objetivo de 183 a 180 dólares debido a los retos del sector y al posible aumento de los gastos de marketing.
Estos ajustes en las calificaciones de los analistas se producen después de que Darden anunciara sus previsiones para el año fiscal 2025, que incluyen un crecimiento combinado de las ventas en el mismo establecimiento del 1,0-2,0% y un beneficio por acción ajustado de 9,40-9,60 dólares. Los analistas de firmas como BTIG y Truist Securities han expresado su confianza en la capacidad de Darden para cumplir estos objetivos financieros en medio de los retos del sector.
Se ha destacado el interés de Darden por reforzar la trayectoria de ventas de Olive Garden y alcanzar las previsiones para el ejercicio fiscal 25. A pesar de un descenso del tráfico del 3,3% en Olive Garden, la empresa logró un crecimiento rentable de las ventas.
Además, la empresa tiene previsto abrir entre 45 y 50 nuevos restaurantes en el ejercicio fiscal 2025, con unos gastos de capital estimados entre 250 y 300 millones de dólares. Estas son las últimas novedades tras el informe de resultados de Darden.
Datos de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro destacan la situación financiera y el rendimiento de mercado de Darden Restaurants (NYSE:DRI). Con una sólida capitalización bursátil de 18.420 millones de dólares y un ratio PER de 17,81, Darden presenta un perfil de inversión estable. El compromiso de la empresa con los accionistas es evidente a través de sus constantes pagos de dividendos, mantenidos ya durante 30 años consecutivos, y una rentabilidad por dividendo del 3,4% según los últimos datos. Además, Darden ha logrado aumentar su dividendo durante 3 años consecutivos, lo que indica la salud financiera y una perspectiva positiva para los inversores centrados en los ingresos.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque Darden cotiza a un elevado múltiplo precio/valor contable de 8,44, lo que indica una valoración superior, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que se ve respaldado por un sólido crecimiento de los ingresos del 8,53% en los últimos doce meses. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que 10 analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, lo que puede justificar un examen más detenido. Para aquellos que deseen profundizar en las finanzas de Darden y su comportamiento en el mercado, InvestingPro ofrece una gran cantidad de consejos adicionales. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+ y acceder al conjunto completo de información.
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