El martes, Stifel subió el precio objetivo de Parsons Corp. (NYSE:PSN) a $97,00, desde el objetivo anterior de $95,00, al tiempo que reafirmó una calificación de Comprar sobre las acciones. El ajuste se produce tras una reciente reunión no presencial (NDR) con el equipo directivo de Parsons, tras la cual los analistas expresaron una visión positiva sobre el futuro de la empresa a corto y medio plazo.
El analista de Stifel señaló que había preocupación por la posibilidad de que Parsons ganara más de lo previsto, citando un aumento significativo de las expectativas de ventas: de una previsión del día del inversor de aproximadamente 4.880 millones de dólares en 2025 a la estimación actual de unos 6.800 millones de dólares. Aunque existe cierta incertidumbre a la hora de definir lo que es un crecimiento orgánico "normal", con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) actual de alrededor del 17%, frente a la estimación anterior de alrededor del 5%, el analista prevé que esta elevada tasa de crecimiento se mantendrá durante varios años.
El optimismo se debe a varios factores, como el aumento de nuevos proyectos, el incremento de las tasas de adjudicación y el aumento de la cartera de licitaciones. En concreto, las tasas de éxito de Parsons han mejorado notablemente, pasando del 49% en 2022 al 66% en 2023, y alcanzando el 78% en lo que va de año. Además, la cartera de licitaciones se ha ampliado de 42.000 millones de dólares a 56.000 millones.
El analista subraya que se espera que el entorno macroeconómico siga fomentando el crecimiento, lo que parece no estar aún plenamente contemplado en las proyecciones para 2025 y 2026. Este escenario sugiere que el aumento de las estimaciones de EBITDA y el carácter sostenido de los beneficios podrían conducir a una apreciación del valor de las acciones de la empresa.
En otras noticias recientes, Parsons Corporation ha dado pasos significativos en materia de transporte y crecimiento financiero. La empresa ha sido galardonada recientemente con el premio 2024 Innovation Transportation Solutions por la Women in Transportation Colorado Chapter por su trabajo en el proyecto East Colfax Avenue Bus Rapid Transit de Denver. Este proyecto, conocido como The Lynx, es el primer sistema BRT de Denver y ha sido elogiado por su enfoque colaborativo y su diseño sostenible.
La firma de inversión TD Cowen ha elevado su calificación de Parsons de "mantener" a "comprar", citando un crecimiento previsto de los beneficios ajustados por acción del 18-20% para 2024-2025. La firma destacó la sólida posición de Parsons en el mercado, las sólidas tendencias de contratación, la mejora del mix de ingresos y la atractiva estrategia de fusiones y adquisiciones como factores clave de la mejora.
En cuanto a la evolución financiera, Parsons registró cifras récord en el primer trimestre de 2024, con unos ingresos de 1.500 millones de dólares, lo que supone un crecimiento orgánico del 29%. El EBITDA ajustado y las adjudicaciones de contratos de la empresa también alcanzaron máximos históricos, atribuidos a inversiones estratégicas en software, soluciones integradas y adquisiciones centradas en la tecnología. Tras estos resultados, Parsons ha aumentado sus previsiones financieras para 2024.
Opiniones de InvestingPro
Tras la optimista subida de precio objetivo de Stifel para Parsons Corp. (NYSE:PSN), los datos y análisis en tiempo real de InvestingPro enriquecen aún más la perspectiva de inversión. Con una capitalización bursátil actual de 8 450 millones de dólares, Parsons cotiza a un múltiplo de beneficios significativo, con un PER ajustado para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 que se sitúa en 96,11. Esto puede sugerir expectativas de crecimiento continuo o una prima colocada en el potencial de ganancias de la compañía.
Los consejos de InvestingPro destacan que Parsons ha sido rentable en los últimos doce meses y se espera que mantenga la rentabilidad este año. Además, la empresa ha registrado una fuerte rentabilidad en los últimos cinco años, con una notable subida de precios del 25,82% en los últimos seis meses y una impresionante rentabilidad total de precios del 68,13% en un año a partir del día 177 del año en curso. Estas métricas se alinean con las perspectivas positivas de Stifel y refuerzan el sólido comportamiento de la empresa en el mercado.
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