El jueves, Truist Securities aumentó su precio objetivo para las acciones de Matador Resources Company (NYSE:MTDR) a $91 desde $87, al tiempo que reiteró una calificación de Comprar en la acción.
El analista de la firma destacó la adquisición estratégica por parte de Matador de activos que mejoran su cartera de la cuenca de Delaware. Se espera que la transacción mejore significativamente el flujo de caja libre (FCF) de la compañía tras la finalización prevista para el tercer trimestre de 2024.
El analista anticipa que el FCF reforzado proporcionará a Matador capital adicional para acelerar el reembolso de la deuda, aunque también podrían considerarse otros métodos de reembolso más rápidos.
Según la firma, es probable que Matador mantenga su dividendo base actual, con una rentabilidad para el accionista a corto y medio plazo que se prevé inferior a la media de sus homólogas. Se considera que este enfoque permitirá a la empresa gestionar rápidamente la deuda adicional contraída por la adquisición.
Las perspectivas positivas sobre los movimientos estratégicos y las perspectivas financieras de Matador han llevado a la revisión del precio objetivo. La valoración de la empresa sugiere confianza en la capacidad de Matador para integrar eficazmente los nuevos activos y aprovechar el aumento del flujo de caja para obtener beneficios financieros.
Matador Resources, que opera en el sector energético, se ha centrado en ampliar su presencia en la cuenca de Delaware, que forma parte de la cuenca del Pérmico, una importante zona productora de petróleo en Estados Unidos. La estrategia de la empresa parece estar dando sus frutos, como reflejan el optimista precio objetivo y la calificación de "Comprar" de la firma de análisis.
El aumento del precio objetivo a 91 dólares representa la expectativa de la empresa sobre el rendimiento potencial de la acción, basada en la evolución financiera positiva prevista tras la adquisición de activos y su impacto en el flujo de caja de la empresa y la capacidad de reembolso de la deuda.
En otras noticias recientes, Matador Resources ha anunciado la adquisición de propiedades petrolíferas y de gas natural por valor de 1.900 millones de dólares a una filial de Ameredev II Parent, LLC, lo que reforzará su presencia en la cuenca de Delaware.
Se espera que la transacción, que incluye una participación del 19% en Piñon Midstream, LLC, se cierre a finales del tercer trimestre de 2024. La adquisición reforzará la superficie neta de Matador en la región a más de 190.000 acres y añadirá 431 ubicaciones operadas brutas a su cartera.
La compañía prevé que los activos, situados en el condado de Lea, Nuevo México, y en los condados de Loving y Winkler, Texas, produzcan entre 25.000 y 26.000 barriles equivalentes de petróleo al día en el tercer trimestre de 2024.
Además, Matador estima que las reservas probadas totales de petróleo y gas natural de las propiedades de Ameredev serán de 118 millones de BOE a 31 de mayo de 2024, con una valoración PV-10 de aproximadamente 1.660 millones de dólares.
En las actualizaciones financieras, Matador espera que la transacción se incremente en las métricas financieras clave, con una proyección de EBITDA ajustado a un año de 425 a 475 millones de dólares. BMO Capital Markets ha mantenido su calificación de Outperform para Matador, citando la ejecución consistente de la compañía de estrategias de crecimiento rentable y una sólida situación financiera.
En otros acontecimientos, Matador informó de un fuerte primer trimestre en 2024, con un aumento de la garantía de flujo y un balance fortalecido. La empresa destacó un número récord de pozos que se activarán este trimestre y elevó sus previsiones para todo el año al extremo superior. Estos acontecimientos recientes indican una perspectiva favorable para Matador Resources.
Opiniones de InvestingPro
Con Truist Securities elevando su precio objetivo para Matador Resources (NYSE:MTDR), los inversores pueden encontrar contexto adicional de InvestingPro datos y consejos valiosos. La capitalización bursátil de Matador es de 7.390 millones de dólares, y su atractivo PER de 8,12 indica que el valor podría estar infravalorado en comparación con sus beneficios. Esto concuerda con las adquisiciones estratégicas de activos de la empresa destinadas a mejorar el flujo de caja libre. El sólido margen de beneficio bruto, del 80,19% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, junto con un significativo crecimiento trimestral de los ingresos del 39,68% en el primer trimestre de 2024, pone de relieve la fortaleza y eficiencia financieras de Matador.
Los inversores deben tener en cuenta que Matador ha aumentado sistemáticamente su dividendo, con un notable crecimiento del 33,33% en los últimos doce meses, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas. Además, la empresa ha mostrado una fuerte rentabilidad en los últimos cinco años, lo que sugiere una saludable trayectoria de rendimiento a largo plazo. Estos factores, combinados con el exitoso historial de la empresa, como demuestran los seis analistas que han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, pueden ofrecer más confianza a los inversores que estén considerando el valor.
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