El jueves, Truist Securities revisó su postura sobre las acciones de Occidental Petroleum (NYSE:OXY), cambiando la calificación de Comprar a Mantener y ajustando el precio objetivo a 69,00 dólares desde los 84,00 dólares anteriores.
El cambio refleja las previsiones del analista de que, si bien se espera que Occidental registre un aumento de la producción en el segundo semestre de 2024 debido tanto al crecimiento orgánico como a las actividades externas en la cuenca del Pérmico, los beneficios de su adquisición de CrownRock podrían no ser tan significativos como los de otras operaciones recientes.
El analista prevé que la operación de CrownRock, con fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2024, se cerrará en el trimestre en curso. A pesar de que la adquisición aportará inventario y producción de calidad, el incremento previsto es inferior al observado en otras transacciones recientes del sector. Esta valoración ha motivado la reducción del precio objetivo y la rebaja de la calificación del valor.
Además, el analista prevé que Occidental Petroleum dará prioridad a la reducción de la deuda, con el objetivo de reducirla a 15.000 millones de dólares o menos. Esto se logrará destinando la mayor parte de su flujo de caja libre (FCF) y de los ingresos de su programa de desinversiones, que se estima entre 4.500 y 6.000 millones de dólares, al pago de la deuda. Por consiguiente, se espera que en los próximos trimestres los beneficios para los accionistas sean mínimos.
El informe subraya los movimientos estratégicos que Occidental Petroleum está realizando para mejorar sus operaciones y su salud financiera. Sin embargo, el bajo rendimiento previsto para los accionistas a corto plazo y la reducción del precio objetivo sugieren una perspectiva más prudente sobre la evolución del valor. La nueva calificación de "Mantener" indica que la empresa aconseja a los inversores que mantengan su posición actual en el valor sin aumentar su participación.
Visión de InvestingPro
El enfoque estratégico de Occidental Petroleum en el aumento de la producción y la reducción de la deuda se refleja en las últimas métricas y análisis de InvestingPro. La empresa tiene una capitalización bursátil de 56.200 millones de dólares y mantiene un PER de 16,02, que refleja sus beneficios actuales en relación con el precio de sus acciones. En particular, la empresa ha demostrado rentabilidad en los últimos doce meses, con un margen de beneficio bruto del 59,58%, y los analistas tienen una perspectiva positiva con revisiones de beneficios al alza para el próximo periodo.
Dos consejos de InvestingPro que destacan de Occidental Petroleum son su baja volatilidad de precios, que podría atraer a los inversores que buscan estabilidad, y su impresionante historial de mantenimiento del pago de dividendos durante 51 años consecutivos, lo que sugiere un compromiso con la rentabilidad de los accionistas a pesar de la previsión actual de distribuciones mínimas a corto plazo. Estos factores, combinados con la previsión de una rentabilidad continuada este año, podrían influir en el ánimo de los inversores.
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