El martes, Truist Securities actualizó su perspectiva sobre Marriott Vacations Worldwide (NYSE:VAC), aumentando el precio objetivo a 161 $ desde 159 $, al tiempo que mantiene una calificación de Comprar sobre la acción. El ajuste se produce tras la revisión de las previsiones sobre los resultados financieros de la empresa en los próximos años.
El analista de la firma ha revisado la estimación del EBITDA ajustado para 2024 hasta 786 millones de dólares, frente a la previsión anterior de 765 millones. Además, la previsión de beneficios por acción (BPA) para 2024 se ha ajustado a 7,69 dólares, lo que supone un descenso respecto a la estimación anterior de 8,00 dólares. De cara a 2025, la estimación del EBITDA ajustado se ha incrementado de 803 millones de dólares a 816 millones de dólares, y la previsión de BPA para ese año se ha fijado en 8,31 dólares, por debajo de la proyección anterior de 8,61 dólares.
El nuevo precio objetivo de 161 USD se deriva de un método de valoración mixto de suma de las partes, aplicando un múltiplo de 10,4 veces, que permanece invariable, al EBITDA estimado por la empresa para Marriott Vacations en 2025. La acción cotiza actualmente a 7,1x y 6,7x las estimaciones de EBITDA de la empresa para 2024 y 2025, respectivamente. A modo de contexto, antes de la pandemia de Covid-19, las acciones de Marriott Vacations solían cotizar entre 6,0x y 13,0x EV/EBITDA a dos años vista.
La actualización de Truist Securities refleja un ligero optimismo en las perspectivas de crecimiento de Marriott Vacations Worldwide, como indica el aumento de las previsiones de EBITDA para los próximos dos años. El mantenimiento de la calificación de "Comprar" sugiere una confianza continuada en la evolución del valor.
Perspectivas de InvestingPro
Al analizar las perspectivas actualizadas de Truist Securities para Marriott Vacations Worldwide (NYSE:VAC), los inversores pueden encontrar contexto adicional a través de los datos en tiempo real y los consejos de InvestingPro. La dirección de la empresa ha mostrado confianza en sus operaciones a través de agresivas recompras de acciones y tiene un historial de aumento de su dividendo durante tres años consecutivos, lo que indica un compromiso de devolver valor a los accionistas. Además, Marriott Vacations ha mantenido el pago de dividendos durante 11 años consecutivos, con una rentabilidad por dividendo actual del 3,26% a partir de los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024.
Desde una perspectiva financiera, el PER de la empresa se sitúa en un modesto 15,64, con un PER ajustado para los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 de 12,44, lo que puede resultar atractivo para los inversores de valor que buscan títulos potencialmente infravalorados. Además, Marriott Vacations registró un sólido margen de beneficio bruto del 57,26% durante el mismo periodo, lo que demuestra la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad.
Los inversores deben tener en cuenta que, aunque los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, la empresa también ha experimentado una gran subida de precios en los últimos seis meses, reflejando una rentabilidad total del 28,06%, lo que puede indicar el optimismo del mercado. Los interesados en obtener más información pueden consultar otros consejos de InvestingPro que les ayudarán a tomar una decisión más informada. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, y descubra toda la gama de consejos de expertos y métricas adaptadas a Marriott Vacations Worldwide.
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