El jueves, UBS ajustó sus perspectivas para CSX Corporation (NASDAQ:CSX), una de las principales empresas de transporte. El analista de la firma revisó el precio objetivo de las acciones de CSX a 44,00 dólares desde los 46,00 dólares anteriores, al tiempo que reafirmó una calificación de Comprar sobre el valor. Este cambio se produce tras el informe de beneficios por acción (BPA) del primer trimestre de CSX, que superó ligeramente tanto las estimaciones de UBS como las del consenso.
CSX registró un BPA de 0,46 dólares en el primer trimestre, superando ligeramente la previsión de UBS de 0,44 dólares y la estimación de consenso de 0,45 dólares. Los resultados mejores de lo previsto se atribuyeron a unos ingresos y costes que superaron el modelo de UBS en 0,7 puntos porcentuales y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente. CSX también demostró una mejora en sus gastos de Servicios Comprados y Otros (PS&O), que fueron 23 millones de dólares más bajos de un año a otro, excluyendo una ganancia de seguros del trimestre del año anterior.
Las acciones de la empresa cotizan actualmente a una relación precio/beneficios (PER) de 17 veces sobre la base del BPA estimado de UBS. Las perspectivas positivas de UBS para CSX se apoyan en el sólido crecimiento previsto del volumen y en las mejoras esperadas de los márgenes en la segunda mitad del año. A pesar de la ligera reducción del precio objetivo, la postura de UBS sobre CSX sigue siendo optimista.
Al detallar la justificación del ajuste del precio objetivo, UBS mencionó el mantenimiento de su BPA estimado para 2024, al tiempo que reducía modestamente el BPA estimado para 2025. La nueva estimación de BPA para 2025 se sitúa en 2,19 dólares por acción, frente a la estimación anterior de 2,30 dólares. El precio objetivo de 44 dólares se obtiene aplicando un múltiplo de 20 veces el PER a la estimación revisada del BPA para 2025. El respaldo de una calificación de Comprar indica la confianza continuada de UBS en el rendimiento de CSX.
Opiniones de InvestingPro
Mientras UBS reafirma su calificación de Comprar en CSX Corporation, los últimos datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a los inversores que están considerando las acciones de la compañía. La dirección de CSX ha estado recomprando acciones estratégicamente, un movimiento que suele reflejar confianza en las perspectivas futuras de la empresa (InvestingPro Tip 0). Además, la empresa cuenta con un sólido historial de aumento de dividendos durante 19 años consecutivos, lo que puede resultar atractivo para los inversores centrados en los ingresos (InvestingPro Tip 1).
Desde un punto de vista financiero, CSX cuenta con una capitalización bursátil de 68.280 millones de dólares y mantiene unos impresionantes márgenes de beneficio bruto del 48,41% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 (Datos de InvestingPro). A pesar de un ligero descenso en el crecimiento de los ingresos, el margen de ingresos de explotación de la empresa se mantiene fuerte en el 37,28%. Además, CSX ha demostrado una sólida rentabilidad sobre activos del 8,6%, lo que indica un uso eficiente de sus activos para generar beneficios.
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