El lunes, Estee Lauder (NYSE:EL) recibió una actualización del precio objetivo por parte de DA Davidson, que refleja una perspectiva más optimista de los resultados financieros de la empresa. El nuevo precio objetivo se ha fijado en 191,00 dólares, lo que supone un incremento con respecto al anterior de 179,00 dólares, mientras que la firma mantiene la calificación de "Comprar" para el valor.
El ajuste se produce tras una evaluación de la dinámica de ventas de la empresa, en particular en China y en el sector minorista de viajes relacionado con China, que representan alrededor del 30% de las ventas de Estee Lauder. El gigante de la belleza había experimentado un descenso de las ventas y los beneficios, atribuido principalmente al exceso de inventario en la región de Hainan y al canal daigou, una red de compradores extranjeros que adquieren productos para venderlos en China continental.
Recientes esfuerzos de recopilación de datos han revelado un cambio significativo en un vendedor daigou que DA Davidson ha estado siguiendo. Este cambio se considera un indicio de que el exceso de existencias podría haberse resuelto. "Nuestra confianza es mayor en que EL pueda volver a un crecimiento positivo de las ventas orgánicas en el tercer trimestre de 2004, con un posible crecimiento de dos dígitos en el cuarto trimestre", afirma el analista.
A la luz de estas conclusiones, DA Davidson ha elevado sus estimaciones de beneficio por acción (BPA) de Estee Lauder para los ejercicios 2025 y 2026 en un 5% y un 9%, respectivamente. El nuevo precio objetivo de 191 dólares se basa en un múltiplo de 40 veces de la proyección revisada del BPA para el año natural 2025 de 4,78 dólares, que se ha incrementado desde la estimación anterior de 4,47 dólares.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes resultados financieros de Estee Lauder (NYSE:EL) y el precio objetivo actualizado de DA Davidson se complementan con métricas clave que destacan la posición de mercado de la empresa. Con una capitalización bursátil de 49.760 millones de dólares y un elevado margen de beneficio bruto del 70,04%, Estee Lauder muestra una gran capacidad para generar ingresos de forma eficiente. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta el elevado PER de la empresa, 106,32, que sugiere una valoración de mercado elevada. A pesar de una caída en el crecimiento de los ingresos del 7,33% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, el sustancial beneficio bruto de Estee Lauder y la capacidad de mantener el pago de dividendos durante 29 años consecutivos demuestran su resistencia financiera.
Dos consejos de InvestingPro ofrecen información adicional: Estee Lauder ha sido elogiada por sus impresionantes márgenes de beneficio bruto, que se alinean con el alto margen observado en los datos. Además, la empresa es reconocida por operar con un nivel moderado de deuda, lo que indica un enfoque equilibrado de la gestión financiera. Para los inversores que busquen un análisis más profundo, hay disponibles 8 consejos adicionales de InvestingPro que podrían proporcionar más orientación sobre la salud financiera y el potencial bursátil de Estee Lauder.
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