El miércoles, Wells Fargo realizó un notable ajuste en su postura sobre Ashland Inc . (NYSE:ASH), mejorando las acciones de la empresa química de Igual Ponderación a Sobreponderar. Junto con la mejora, la firma también aumentó el precio objetivo de Ashland de 100,00 dólares a 112,00 dólares. La revisión refleja una perspectiva positiva sobre los resultados financieros de la empresa, anticipando un aumento significativo del crecimiento del EBITDA para el ejercicio fiscal 2025.
El análisis de Wells Fargo apunta a una sólida trayectoria de beneficios para Ashland en la segunda mitad del año fiscal 2024, lo que se espera que impulse un mayor crecimiento del EBITDA en el próximo año fiscal. La firma ha elevado su estimación de EBITDA para el ejercicio fiscal 25 en 50 millones de dólares, hasta 575 millones, lo que indica una mejora del margen interanual de 310 puntos básicos. Esta tasa de crecimiento, que representa un aumento del 20% respecto a las cifras estimadas para el ejercicio fiscal 24, se considera un aspecto infravalorado de la evolución financiera de Ashland.
La revisión al alza de la calificación bursátil y del precio objetivo de Ashland se apoya en las recientes fusiones y adquisiciones, que se cree contribuirán a una nueva mejora múltiple. No obstante, se señala que las acciones de Ashland no cotizan actualmente en línea con sus homólogas del sector de sabores y fragancias.
El analista de Wells Fargo destaca una serie de medidas de autoayuda y mayores volúmenes como impulsores clave de la mejora de los márgenes. Un aumento de los márgenes del 14,8% en el primer trimestre del ejercicio fiscal 24 a un 26,8% previsto para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 24 se considera un catalizador positivo para las acciones de Ashland. Esta mejora se atribuye a una mejor absorción de los costes fijos debido al aumento de las tasas de explotación y a la desinversión prevista del negocio de nutracéuticos de Ashland dentro de su segmento de Ciencias de la Vida, que genera unos ingresos de aproximadamente 120 millones de dólares.
Se prevé que la venta racionalice la red de producción de la empresa para los negocios de hidroxietilcelulosa (HEC), carboximetilcelulosa (CMC) y celulosa microcristalina (MC).
Perspectivas de InvestingPro
Mientras los inversores evalúan la optimista mejora de Wells Fargo sobre Ashland Inc, los datos actuales de InvestingPro proporcionan un contexto financiero más profundo. La dirección de la compañía ha demostrado confianza a través de una agresiva estrategia de recompra de acciones, como señala uno de los consejos de InvestingPro. Además, el compromiso de Ashland con sus accionistas es evidente no sólo por su elevada rentabilidad para el accionista, sino también por el crecimiento constante de sus dividendos, ya que ha aumentado su dividendo durante 5 años consecutivos y ha mantenido los pagos durante la impresionante cifra de 54 años.
Desde el punto de vista de la valoración, el PER de Ashland se sitúa en 30, con un PER ajustado para los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 de 39,12, lo que sugiere un elevado múltiplo de beneficios. Esto concuerda con los consejos de InvestingPro que destacan que la empresa cotiza a un elevado múltiplo de valoración EBIT. Mientras tanto, los ingresos de la compañía durante los últimos doce meses a partir del 1T 2024 se reportaron en 2139M USD, con un margen de beneficio bruto del 28,1%. A pesar de una disminución en el crecimiento de los ingresos durante el mismo período, la fuerte rentabilidad de Ashland en los últimos tres meses, del 17,63%, indica una respuesta positiva del mercado.
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