El jueves, Wolfe Research ajustó su precio objetivo para STERIS (NYSE:STE), proveedor líder de productos y servicios de prevención de infecciones y otros procedimientos. El precio objetivo de la firma se elevó a 245 dólares desde 235 dólares, mientras que mantiene una calificación de Outperform sobre las acciones de la compañía.
El analista de la firma citó varias razones para la perspectiva positiva sobre STERIS. El nuevo precio objetivo se basa en un múltiplo de 24 veces el beneficio por acción (BPA) previsto para el año natural 2025. Esta valoración supone una prima del 15% sobre la relación precio/beneficios (PER) de los próximos doce meses para el S&P 500, que el analista considera justificada dado el rendimiento histórico de STERIS.
Tradicionalmente, las acciones de STERIS han cotizado a la par con los beneficios de los próximos doce meses del subíndice de equipos y suministros médicos S&P573. El subíndice cotiza actualmente a un múltiplo de 26 veces el PER. El precio objetivo del analista para STERIS refleja una estimación ligeramente más conservadora, situándose dos vueltas por debajo del múltiplo P/E del S&P573.
El enfoque del analista incluía una comprobación de cordura utilizando un modelo de flujo de caja descontado (DCF) a largo plazo. Este modelo supone un crecimiento orgánico anual de los ingresos de un solo dígito y un margen EBIT ajustado que mejora más de 50 puntos básicos al año.
También incorpora una tasa de crecimiento terminal superior al 4%, en línea con las expectativas a largo plazo de crecimiento del gasto sanitario, y una tasa de descuento en torno al 9%. Los resultados del modelo DCF son coherentes con el precio objetivo propuesto.
La postura positiva de la empresa con respecto a las acciones de STERIS se apoya en un análisis exhaustivo que tiene en cuenta los patrones históricos de negociación de la empresa, las referencias del mercado y las proyecciones financieras fundamentales. El ajuste del precio objetivo refleja la confianza en la capacidad de la empresa para crecer y mantener la rentabilidad en los próximos años.
Perspectivas de InvestingPro
Tras la actualización del precio objetivo de Wolfe Research para STERIS, una inmersión en la plataforma InvestingPro revela información adicional que respalda la postura optimista de la empresa. La capitalización bursátil de STERIS se sitúa en 21.410 millones de dólares y la empresa cotiza con un PER de 37,62, que es elevado pero puede estar justificado por sus constantes resultados. En particular, la empresa ha aumentado sus dividendos durante 20 años consecutivos, lo que demuestra su estabilidad financiera y su enfoque favorable a los accionistas. Además, los analistas esperan que los ingresos netos de STERIS aumenten este año, lo que refuerza la confianza en la rentabilidad futura de la empresa.
Las métricas financieras clave de InvestingPro muestran un sólido crecimiento de los ingresos del 13,04% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, con un margen de beneficio bruto del 43,64%, lo que indica operaciones eficientes. La empresa también mantiene un sólido margen de ingresos de explotación del 15,7%, lo que demuestra su capacidad para gestionar los gastos con eficacia. Estas métricas ilustran una empresa que no sólo crece, sino que además gestiona su crecimiento de forma rentable.
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