El jueves, Wolfe Research elevó su calificación sobre las acciones de iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC), pasando de Peerperform a Outperform. La firma ha fijado un precio objetivo para las acciones en 115,00 dólares, lo que indica una perspectiva positiva para el rendimiento de la empresa.
La mejora está influida por lo que Wolfe Research considera una "valoración de entrada sensata". El anterior rango de valor razonable para iRhythm Technologies se situaba entre 95 y 115 dólares. Con la acción actualmente en 98 $, Wolfe Research expresa una mayor confianza, especialmente con la anticipación de un exceso clave que se espera que se resuelva en los próximos 12 meses. Se prevé que esta resolución eleve la acción al extremo superior del rango anterior, lo que justifica el precio objetivo de 115 $.
La valoración de Wolfe Research se apoya en un análisis de flujo de caja descontado (DCF) y una comparación directa del valor de empresa (EV) con los ingresos. El precio objetivo de 115 dólares es aproximadamente 5 veces los ingresos previstos de iRhythm para 2025.
Históricamente, en el último año, el múltiplo VE/ingresos de la empresa ha sido de 5,5 veces de media, y desde su oferta pública inicial (OPI), de casi 9 veces. Si se compara con 30 empresas de tecnología médica pequeñas y medianas (SMID) que actualmente tienen una media de casi 3,5 veces, Wolfe Research cree que está justificada una prima de 5 veces para iRhythm.
La justificación de esta prima se basa en las perspectivas de crecimiento de los ingresos de iRhythm. Se espera que el grupo de 30 comparables de tecnología médica experimente un crecimiento de los ingresos en el rango porcentual de la adolescencia baja el próximo año.
En cambio, Wolfe Research prevé que iRhythm experimente un crecimiento de los ingresos de un porcentaje elevado. Es este crecimiento previsto de las primas el que respalda el múltiplo de prima asignado a iRhythm Technologies.
En otras noticias recientes, iRhythm Technologies informó de un significativo aumento interanual del 18,4% en sus ingresos para el primer trimestre de 2024, alcanzando los 131,9 millones de dólares. Este crecimiento se atribuyó a iniciativas estratégicas, aperturas de nuevas cuentas y asociaciones con redes de atención primaria. La empresa también anunció planes de expansión internacional en los mercados europeo y japonés.
iRhythm también ha avanzado en la automatización de la fabricación de su monitor Zio. Se espera que este avance mejore la eficiencia operativa y la capacidad de producción, permitiendo potencialmente a la empresa producir hasta 10 millones de unidades al año. El consejero delegado de la empresa, Quentin Blackford, prevé que esto conducirá a una mayor accesibilidad mundial de los productos de iRhythm.
A pesar de las preocupaciones planteadas por The Capitol Forum en relación con el dispositivo Zio AT, Wells Fargo mantuvo su calificación de sobreponderar las acciones de iRhythm con un precio objetivo de 135,00 dólares. La compañía ha presentado constantemente con la base de datos MAUDE de la FDA, lo que refleja su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las directrices de la FDA.
iRhythm también está explorando el mercado de diagnóstico de la apnea del sueño, y BTIG mantiene una calificación de compra y un precio objetivo de 132,00 dólares para las acciones de la empresa. La empresa está llevando a cabo un programa piloto para conocer mejor el proceso de prueba del sueño en casa y los posibles beneficios para los pacientes.
Estos desarrollos reflejan los recientes avances e iniciativas estratégicas de iRhythm Technologies, que continúa innovando y ampliando su oferta en el sector de la sanidad digital.
Perspectivas de InvestingPro
La mejora de Wolfe Research de iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) a Outperform con un precio objetivo de 115 dólares es, sin duda, una señal positiva para los inversores potenciales. Para proporcionar más contexto a esta perspectiva, los datos de InvestingPro revelan métricas convincentes para la empresa. Con una capitalización bursátil de 3.050 millones de dólares, iRhythm Technologies cotiza a un elevado múltiplo precio/valor contable de 33,82 en el primer trimestre de 2024. A pesar de no ser rentable en los últimos doce meses, la empresa tiene un fuerte margen de beneficio bruto del 66,96%, lo que indica una gestión eficiente de los costes en relación con sus ingresos de 513,17 millones de dólares durante el mismo período.
Dos consejos de InvestingPro a tener en cuenta son las revisiones a la baja de los beneficios para el próximo periodo por parte de los analistas y la previsión de que la empresa no será rentable este año. Estos datos sugieren cautela a los inversores que busquen rentabilidad inmediata, pero el sólido crecimiento de los ingresos de la empresa del 19,35% en los últimos doce meses y sus activos líquidos superiores a las obligaciones a corto plazo apuntan a una sólida posición financiera que puede respaldar el crecimiento a largo plazo.
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