"Hemos reducido la posición en tecnología y posiciones cíclicas (ventas del 100% de Thor y el 100% de Mobileye y reducción en Applied Materials (NASDAQ:AMAT)), sustituido parte de Nvidia (NASDAQ:NVDA) por TSMC y reducido la posición en Kaspi después de varios meses de fuertes revalorizaciones que la habían llevado a tener un peso excesivo en la cartera. Hemos incrementado marginalmente la posición en Thales (EPA:TCFP) tras su crecimiento en ciberseguridad", explican en su comentario mensual.
APUESTA POR INTEL A través de su fondo BrightGate Iapetus Equity, gestionado por Javier Herreros de Tejada, director de Inversiones; y Juan Colás de Casso, gestor de Riesgo Corporativo, añaden que, "en el caso de Intel (NASDAQ:INTC), hemos duplicado la posición hasta un 3,25% de la cartera".