El viernes, BMO Capital Markets actualizó su postura sobre Dollar General Corp (NYSE:DG), aumentando el precio objetivo a 160,00 dólares desde los 130,00 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de "Market Perform" sobre la acción. El ajuste se produce tras los resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2024 de Dollar General, que superaron las expectativas gracias a la mejora de las ventas en tiendas comparables (comps).
Sin embargo, la guía inicial de ganancias por acción (EPS) para el año fiscal 2025 se situó aproximadamente un 3% por debajo del consenso en el punto medio, a pesar de una guía de ventas comparables más fuerte de lo esperado.
Según el analista de BMO Capital, los resultados de Dollar General en el cuarto trimestre demostraron el potencial de la empresa para recuperar su posición como una de las principales de su sector.
No obstante, preocupa que el retroceso de ciertas iniciativas, como los sistemas de autopago, pueda frenar el potencial de un repunte significativo de los márgenes. Sobre la base de la valoración actual, la acción parece estar bastante valorada, teniendo en cuenta la previsión de una vuelta a un crecimiento del 10% del BPA.
El nuevo precio objetivo de 160 dólares se basa en aproximadamente 20 veces el BPA estimado por BMO Capital de 8,10 dólares para el año fiscal 2026. Esta valoración refleja un equilibrio entre los resultados recientes de Dollar General y las expectativas de futuro del mercado. El comentario del analista sugiere que, aunque Dollar General ha mostrado una sólida ejecución, hay elementos que podrían limitar su mejora de los márgenes en el futuro.
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