El lunes, Citi inició la cobertura de Amer Sports Inc. (NYSE: AS) con una calificación de Comprar y un precio objetivo de 19,00 dólares, destacando el potencial de la compañía para un fuerte crecimiento y expansión de márgenes. Amer Sports, reconocida por su diversificada cartera multimarca que incluye más de tres marcas multimillonarias -Arc'teryx, Salomon y Wilson-, destaca para Citi por sus perspectivas de crecimiento de los ingresos, especialmente en el negocio de Arc'teryx.
Se espera que la posición de liderazgo de la empresa en sus categorías con Salomon y Wilson fomente el crecimiento en Norteamérica y en los mercados internacionales a largo plazo. Citi prevé que el negocio de Arc'teryx, con mayores márgenes, crecerá más rápidamente que las demás marcas de Amer Sports, lo que contribuirá a un cambio favorable en el mix de marcas de la empresa. Se prevé que este cambio impulse la expansión de los márgenes a largo plazo y apoye un sólido crecimiento de dos dígitos de los beneficios por acción (BPA) durante los próximos cinco años.
El análisis de Citi sugiere que los niveles actuales de cotización de Amer Sports presentan un escenario favorable de riesgo/recompensa para los inversores. Con la acción cotizando a un múltiplo valor de empresa/beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EV/EBITDA) de 13,6 veces para 2024, la firma cree que la valoración es atractiva.
La declaración del analista subraya el potencial alcista de los objetivos a largo plazo de Amer Sports, que se basan en un crecimiento de las ventas de entre un mínimo y un máximo de diez veces. Se espera que este crecimiento se vea impulsado por el éxito del negocio de Arc'teryx y las oportunidades de Salomon y Wilson de ampliar su presencia en el mercado.
Los inversores y los observadores del mercado estarán atentos a Amer Sports en sus esfuerzos por alcanzar estos objetivos de crecimiento y capitalizar los puntos fuertes de su cartera de marcas, tal y como se desprende de la valoración optimista de Citi y de la fijación del precio objetivo.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Amer Sports Inc. (NYSE: AS) atrae la atención de la cobertura optimista de Citi, InvestingPro proporciona información adicional que podría ser crucial para los inversores que evalúan el potencial de la compañía. Con una capitalización de mercado de 7.850 millones de dólares, Amer Sports destaca como un actor importante en la industria de equipamiento y ropa deportiva.
Uno de los consejos clave de InvestingPro destaca que Amer Sports opera con una carga de deuda significativa, lo cual es una consideración importante para los inversores que analizan la salud financiera de la empresa. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que la acción se encuentra actualmente en territorio de sobrecompra, lo que indica que podría ser debido a un retroceso o consolidación en el corto plazo.
Desde el punto de vista de los datos, el crecimiento de los ingresos de Amer Sports es impresionante, con un aumento del 35,27% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023. Esto coincide con las expectativas de Citi de un fuerte crecimiento de los ingresos. Sin embargo, la relación precio/valor contable de la empresa se sitúa en un elevado 2241,86, lo que podría suscitar inquietud entre los inversores en cuanto a la valoración. A pesar de no haber sido rentable en los últimos doce meses, la empresa ha registrado un fuerte rendimiento en el último mes, con un aumento del 15,97% en su cotización.
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