El miércoles, Citi ajustó sus perspectivas sobre Quidel Corp (NASDAQ:QDEL), reduciendo el precio objetivo de 72,00 a 50,00 dólares y manteniendo una calificación neutral sobre el valor. La revisión se produce tras el informe de resultados del cuarto trimestre de Quidel, que reveló unos ingresos de 743 millones de dólares, en línea con las previsiones de la empresa, pero por debajo del consenso de mercado de 797 millones de dólares. El margen EBITDA ajustado del 26,3% se situó notablemente por debajo de las previsiones, en torno al 30%, y el beneficio por acción (BPA) ajustado de 1,17 dólares fue significativamente inferior a la estimación de consenso de 2,04 dólares.
Durante la presentación de resultados, la atención se centró en las previsiones para el ejercicio fiscal 2024, especialmente en relación con el perfil de márgenes y los ingresos previstos de productos respiratorios endémicos. Las previsiones de la empresa sobre el margen EBITDA ajustado (21-24%) y el BPA ajustado (2,40-3,07 dólares) se situaron muy por debajo de las expectativas de los analistas, con un consenso fijado previamente en 5,07 dólares. Este déficit en las previsiones es una continuación de las preocupaciones puestas de manifiesto por la empresa en una rebaja de diciembre.
La dirección de Quidel abordó la sobreestimación de la demanda de productos respiratorios endémicos, lo que llevó a un planteamiento más prudente de las previsiones para el ejercicio de 2004. La empresa espera ahora que los ingresos por productos respiratorios se sitúen entre 460 y 730 millones de dólares. En respuesta a los últimos resultados y orientaciones, Citi ha actualizado su modelo para Quidel, reflejando los resultados del cuarto trimestre de 2023 y las expectativas revisadas para el ejercicio fiscal de 2004.
La rebaja del precio objetivo a 50 dólares se produce en un contexto en el que las acciones de Quidel cotizan a un precio de 44,00 dólares. Este nuevo objetivo sugiere un potencial alcista de aproximadamente el 14% sobre la base del precio después de mercado en el momento del anuncio. La decisión de la firma de mantener una calificación neutral indica un enfoque de esperar y ver, teniendo en cuenta la postura conservadora de la empresa sobre los resultados del próximo año fiscal.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de las perspectivas revisadas de Citi sobre Quidel Corp, las principales métricas y perspectivas de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y sus perspectivas de futuro. Con una capitalización bursátil actual de 4.460 millones de dólares, la valoración de Quidel refleja la confianza de los inversores y las condiciones del mercado. A pesar de los recientes desafíos, los ingresos de la compañía siguen siendo sustanciales, con los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 reportando 2.997 millones de dólares, aunque esto representa una disminución del 8,21% en comparación con el período anterior.
Los consejos de InvestingPro revelan que los analistas se muestran cautelosos sobre los beneficios de Quidel, con tres analistas revisando a la baja sus beneficios para el próximo periodo y expectativas de un descenso de los ingresos netos este año. Cabe destacar que la empresa no fue rentable en los últimos doce meses, pero hay una previsión de rentabilidad para este ejercicio fiscal. Para los inversores que consideren la posibilidad de obtener dividendos, es importante señalar que Quidel no paga dividendos a sus accionistas.
La relación precio/beneficios ajustada de los últimos doce meses se sitúa en 54,57, lo que puede influir en las consideraciones de valoración de los inversores potenciales. Además, la relación precio/valor contable de los últimos doce meses es de 0,89, lo que sugiere que las acciones pueden estar infravaloradas en relación con el valor contable de la empresa.
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