Barcelona, 31 jul (.).- CriteriaCaixa, que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación la Caixa, obtuvo un beneficio neto consolidado de 1.044 millones de euros hasta junio, un 40 % más que en el mismo período de 2022, gracias a la mejora de los resultados de sus dos principales participadas, CaixaBank (BME:CABK) y Naturgy (BME:NTGY).
Según ha informado CriteriaCaixa este lunes, el valor bruto de los activos alcanzó los 26.425 millones en el primer semestre, un 7,5 % más que respecto al cierre de 2022.
Un 84 % del total correspondieron a renta variable cotizada, lo que muestra una elevada liquidez de los activos, y un 10 % al negocio inmobiliario.
El valor neto de los activos ascendió a 22.084 millones, un 12,3 % más que a cierre de 2022, gracias, básicamente, al buen comportamiento de las cotizaciones de Naturgy, (+12,1%), Grupo Financiero Inbursa (BMV:GFINBURO) (+23,8%), CaixaBank (+3,1 %) y Cellnex (BME:CLNX) (+19,6 %).
El flujo de caja operativo alcanzó los 724 millones, debido al incremento de los dividendos recibidos durante el semestre, que ascendieron a 791 millones.
Del total de dividendos recibidos en el primer semestre, 558 millones correspondieron a CaixaBank; 129 a Naturgy; 20 millones a Telefónica (BME:TEF); 10 millones a Bank of East Asia (OTC:BKEAY) y 74 millones a la cartera de diversificación.
En el primer semestre, CriteriaCaixa distribuyó 120 millones de euros a su accionista único, la Fundación la Caixa, que tiene en 2023 un presupuesto para acción social de 538 millones.
La cartera estratégica de CriteriaCaixa está compuesta por las participaciones en CaixaBank (32,24 %), Naturgy (26,71 %), Grupo Financiero Inbursa (9,10 %), The Bank of East Asia (19,09 %), Cellnex (4,36 %) y Telefónica (2,40 %).
Su valor de mercado a 30 de junio era de 19.847 millones de euros, frente a los 18.088 millones a cierre de 2022.
Además, CriteriaCaixa mantiene una cartera de diversificación que comprende distintas participaciones minoritarias en sociedades cotizadas, priorizando compañías pertenecientes a países de la OCDE, principalmente europeos y de Estados Unidos. Esta cartera cuenta con unas 80 compañías, en 13 países.
En el primer semestre de 2023 la estrategia de gestión de esta cartera se focalizó en la captura de valor a través de la rotación de compañías.
A 30 junio de 2023, el valor de mercado de la cartera ascendió a 2.410 millones de euros, distribuidos principalmente en los siguientes sectores: consumo discrecional (22 %), salud (17 %), consumo no discrecional (14 %), tecnología (12 %) y materiales (8 %), entre otros.
En el primer semestre, la cartera inmobiliaria de CriteriaCaixa alcanzó un valor de 2.696 millones de euros.
A cierre del primer semestre, la deuda bruta del Grupo Criteria se redujo hasta 4.341 millones, frente a los 4.922 millones a 31 de diciembre de 2022, mientras que mantenía un nivel de liquidez de 777 millones de euros a 30 de junio.
Las agencias de calificación ratificaron a lo largo del primer semestre la calidad crediticia de CriteriaCaixa en BBB+ por parte de Fitch Ratings (perspectiva estable) y en Baa2 por parte de Moody’s (mejorando la perspectiva de estable a positiva).