El viernes, Truist Securities actualizó su modelo financiero para Hilton Grand Vacations (NYSE:HGV), aumentando el precio objetivo de la acción a 70,00 dólares desde los 66,00 dólares anteriores. La firma ha mantenido una calificación de Comprar sobre las acciones. El ajuste se produce tras la publicación de los resultados del cuarto trimestre de 2023 de la compañía y tiene en cuenta la reciente adquisición de Blue Green Vacations, que se completó el 17 de enero de 2024.
El analista de Truist Securities destacó que el modelo actualizado incluye ahora las contribuciones de la adquisición, con cuentas de resultados e indicadores clave de rendimiento revisados para reflejar los resultados históricos pro forma según las finanzas refundidas de Blue Green Vacations.
Como resultado de la adquisición y de los recientes beneficios, el analista ha revisado al alza las previsiones para el EBITDA ajustado de Hilton Grand Vacations en 2024 hasta 1.238 millones de dólares, frente a la estimación anterior de 1.066 millones. Además, la previsión de beneficios por acción (BPA) para 2024 se ha incrementado hasta 3,47 dólares desde los 3,39 anteriores.
De cara a 2025, Truist Securities ha introducido una proyección de EBITDA ajustado de 1.321 millones de dólares y una previsión de BPA de 3,96 dólares. El nuevo precio objetivo de 70 dólares se basa en un múltiplo combinado de 8,8 veces aplicado al EBITDA estimado de la empresa para 2025, un ligero descenso respecto al múltiplo de 9,2 veces utilizado anteriormente. El analista señaló que Hilton Grand Vacations cotiza actualmente a múltiplos de 5,9 veces y 6,5 veces las estimaciones de EBITDA de la empresa para 2024 y 2025, respectivamente.
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