El lunes, Evercore ISI inició la cobertura de las acciones de Toast Inc. (NYSE:TOST), un proveedor de gestión de restaurantes y plataformas de pago, con una calificación Outperform y un objetivo de precio de 32,00 dólares. La firma considera que Toast es una entidad líder en el sector de la gestión de restaurantes para pequeñas y medianas empresas (PYMES), citando sus constantes ganancias de cuota de mercado, su innovación continua y su amplia red de distribución.
La dedicación de Toast a abordar los retos específicos de la gestión de restaurantes le permite destacar frente a sus competidores, tanto establecidos como emergentes. Según un estudio propio realizado por Evercore ISI, en el que participaron 237 restaurantes, Toast ocupó el segundo puesto, superando a otras plataformas como Square y Clover.
El análisis también prevé una expansión significativa del margen EBITDA ajustado básico de Toast, proyectando un aumento de 30 puntos porcentuales desde 2023 hasta 2026. Las estimaciones de Evercore ISI para el EBITDA ajustado de 2024 a 2026 son un 31%, 40% y 39% superiores al consenso, impulsadas por factores como el aumento de la cuota de mercado, el aumento de los precios, la adopción más amplia de soluciones de software y las ofertas financieras de Toast Capital.
La valoración de Toast de 8 veces su valor de empresa estimado para 2025 en relación con los beneficios brutos (EV/Gross Profit) se ajusta a las medias históricas y a las de sus homólogas. El precio objetivo de 32 dólares se basa en un múltiplo de 10 veces el EV/beneficio bruto previsto para 2025, que también equivale a 32 veces el EV/EBITDA estimado para 2025. Esta valoración refleja no sólo las impresionantes perspectivas de crecimiento de Toast, sino también las favorables perspectivas macroeconómicas previstas para 2025.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Toast Inc. (NYSE:TOST) gana atención con su calificación Outperform de Evercore ISI, los puntos de vista de InvestingPro mejoran la perspectiva sobre la salud financiera de la compañía y sus expectativas futuras. La capitalización bursátil de Toast asciende a 12 810 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en su modelo de negocio y su trayectoria de crecimiento. A pesar de un desafiante margen de beneficio bruto del 21,71%, la firma ha logrado un notable crecimiento de los ingresos del 41,52% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que indica una fuerte demanda de sus soluciones de gestión de restaurantes.
Los consejos de InvestingPro sugieren que los analistas son optimistas sobre el futuro de Toast, ya que se espera que los ingresos netos crezcan este año y dos analistas han revisado al alza sus ganancias para el próximo período. Esto coincide con la proyección de Evercore ISI de un aumento significativo en el margen EBITDA ajustado de Toast. Además, Toast ha demostrado un rendimiento significativo en el último mes, con un aumento del 25,23%, lo que demuestra el potencial de la acción para las ganancias a corto plazo.
Aunque la empresa no paga dividendos, lo que puede influir en algunas decisiones de inversión, las perspectivas positivas se ven reforzadas por el hecho de que los activos líquidos superan a las obligaciones a corto plazo, lo que proporciona estabilidad financiera. Los movimientos del precio de las acciones de Toast son reconocidos por su volatilidad, un factor que los operadores podrían aprovechar en su beneficio. Los inversores interesados en un análisis más profundo pueden explorar consejos adicionales de InvestingPro para Toast Inc. visitando https://www.investing.com/pro/TOST. Hay 11 consejos más disponibles, que ofrecen una visión completa de los resultados financieros y bursátiles de la empresa. Para acceder a estos consejos, utilice el código de cupón PRONEWS24 y obtenga un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a los programas Pro y Pro+.
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