El viernes, Evercore ISI ajustó su precio objetivo para las acciones de Dollar General (NYSE:DG), reduciéndolo a 158 dólares desde los 165 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación In Line sobre el valor.
Este ajuste se produce cuando la firma reconoce los recientes avances positivos de la compañía en el tráfico de clientes y las ventas en tiendas comparables, pero también señala los desafíos que pueden afectar a la recuperación del margen EBIT de la compañía.
Dollar General ha experimentado recientemente un aumento del 4% en el tráfico de clientes, lo que se considera un cambio positivo para la empresa. A pesar de este repunte en el tráfico, Evercore ISI señala que hay problemas en curso, como la contracción de productos y una mezcla competitiva, que se espera que persistan.
La firma también destaca las presiones competitivas a las que se enfrenta Dollar General por parte de rivales como Dollar Tree, Walmart y otros, sugiriendo que estos factores se traducirán probablemente en una recuperación más lenta de los márgenes EBIT de Dollar General.
En comparación, Evercore ISI expresa su preferencia por otras empresas del sector minorista. En concreto, la firma se decanta por Kroger, que destaca por la estabilización de sus acciones y cotiza a 12 veces el BPA. Además, Five Below se ve favorecida por su crecimiento medio en metros cuadrados y sus ventas comparables y tráfico positivos, con un PER actual de 26 veces para el año natural 2025. Casey's General Stores también se recomienda por su sólido crecimiento y poder de fijación de precios en comidas preparadas, cotizando a 19,5 veces el PER.
El análisis proporcionado por Evercore ISI destaca las perspectivas mixtas para Dollar General, reconociendo las recientes mejoras de la compañía en el compromiso con el cliente, al tiempo que considera el panorama competitivo más amplio y los desafíos internos que podrían afectar al ritmo de su recuperación financiera.
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