CES Energy Solutions Corp. (CES) ha anunciado sus resultados financieros para el cuarto trimestre y el ejercicio completo de 2023, mostrando un sólido rendimiento con ingresos y EBITDA récord. La empresa registró unos ingresos en el cuarto trimestre de 553,5 millones de dólares, lo que supone el segundo mejor trimestre de su historia, y un EBITDA récord en el cuarto trimestre de 84,6 millones de dólares.
Los ingresos anuales para 2023 alcanzaron los 2.160 millones de dólares, un 13% más que el año anterior, con un EBITDAC ajustado de 316 millones de dólares, un 23% más que en 2022. CES Energy Solutions también generó 212 millones de dólares de flujo de caja libre y redujo su deuda a largo plazo en 101 millones de dólares, al tiempo que devolvió 93,5 millones de dólares a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
Aspectos clave
- CES Energy Solutions registró unos ingresos récord en el cuarto trimestre de 553,5 millones de dólares y unos ingresos anuales récord de 2.160 millones de dólares para 2023.
- El EBITDA del 4T de la compañía alcanzó un récord de 84,6 millones de dólares, con un margen EBITDA anual del 14,6%, el más alto desde 2017.
- El EBITDAC ajustado para todo el año fue de 316 millones de dólares, un 23% más que el año anterior.
- CES planea aumentar los dividendos, recomprar acciones y amortizar deuda como parte de su estrategia de asignación de capital.
- El grupo estadounidense de fluidos de perforación, AES, alcanzó una cuota de mercado del 21,9%.
- Richard Baxter, Presidente de AES, se jubilará en abril de 2024 y será sucedido por James Strickland.
- CES Energy Solutions emplea a 2.236 personas, un 5,4% más que el año anterior.
- La empresa se está expandiendo en la cuenca de Haynesville y aspira a una cuota de mercado significativa de nuevas plataformas en la región.
- CES no ha experimentado grandes repercusiones por las interrupciones del transporte marítimo en el Mar Rojo.
- La empresa espera mantener un nivel de apalancamiento de 1x a 1,5x y ve oportunidades de crecimiento en el mercado de productos químicos de producción.
Perspectivas de la empresa
- CES planea entrar en la cuenca de Haynesville y aspira a asegurarse una cuota significativa de plataformas adicionales en la zona.
- Se espera que el margen EBITDAC ajustado de la empresa se mantenga entre el 14% y el 15%.
- CES aumentará el CapEx de mantenimiento en 2024 para hacer frente a la anterior infrainversión.
- El nivel de apalancamiento de la empresa se mantendrá entre 1x y 1,5x.
- CES espera un amplio flujo de caja libre para dividendos, CapEx y posibles recompras de acciones
Aspectos destacados bajistas
- CES tuvo que hacer frente a la escasez de camiones y equipos pesados, lo que afectó a sus operaciones.
- Se espera un aumento de los precios y de los alquileres de camionetas.
- El negocio offshore está aún en fase de desarrollo y todavía no ha aumentado significativamente los ingresos.
Aspectos positivos
- CES registró un aumento de la intensidad de los servicios y de los volúmenes de producción de productos químicos en EE.UU. y Canadá.
- La empresa atribuye su éxito en el mercado de productos químicos de producción a su base de costes, capacidad de fabricación, capacidad de respuesta, personal cualificado e infraestructura.
- CES es optimista sobre el crecimiento futuro a través de vías orgánicas y posibles oportunidades de fusiones y adquisiciones.
Fallos
- No se mencionó ningún fallo en el contexto proporcionado.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- Josef Schachter felicitó a la empresa por haber alcanzado un máximo bursátil de 465 en 52 semanas.
- La empresa habló de los avances y los planes futuros para el negocio offshore, incluida la normativa, la instalación de laboratorios y la contratación.
- Se destacaron los planes de expansión hacia el noroeste de Alberta y el noreste de Columbia Británica, centrados en la utilización de las instalaciones existentes y con un gasto mínimo previsto en CapEx.
CES Energy Solutions sigue siendo optimista sobre su futuro, con planes de crecimiento de la cuota de mercado y capacidad para satisfacer la demanda. El enfoque de la empresa en el crecimiento orgánico y su apertura a posibles fusiones y adquisiciones en Norteamérica, junto con las oportunidades de integración vertical, la sitúan en una buena posición para seguir cosechando éxitos. CES Energy Solutions espera proporcionar una actualización del primer trimestre de 2024 en mayo, a medida que continúa navegando por el panorama de la industria y capitalizando las oportunidades emergentes.
Perspectivas de InvestingPro
CES Energy Solutions Corp. (CES) ha demostrado una sólida salud financiera y movimientos favorables a los inversores, como demuestran las últimas métricas y perspectivas de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 819,97 millones de dólares y una convincente relación precio/beneficios (PER) de 7, CESDF parece ofrecer valor en relación con su capacidad de generar beneficios. Esto se ve respaldado por una relación precio/beneficio ajustada durante los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, que se sitúa en 7,19, lo que sugiere que la acción puede estar infravalorada si se tiene en cuenta su trayectoria de beneficios a corto plazo.
Los consejos de InvestingPro indican que la confianza de la dirección se refleja a través de agresivas recompras de acciones y una política de dividendos consistente, habiendo aumentado su dividendo durante 3 años consecutivos y mantenido los pagos durante 19 años consecutivos. Este rendimiento para el accionista es una característica atractiva para los inversores que buscan ingresos junto con la revalorización del capital. Además, el rendimiento reciente de la acción ha sido notable, con rentabilidades significativas en la última semana, mes, tres meses y año, incluida una rentabilidad total del precio del 65,18% en el último año.
El fuerte crecimiento de los ingresos de la empresa, del 12,55% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, concuerda con la mención del artículo a unos ingresos récord, mientras que una ligera caída trimestral del -1,64% puede ser un punto a vigilar por los inversores. El margen de beneficio bruto se sitúa en un saludable 22,16%, lo que respalda la narrativa de eficiencia operativa de la empresa.
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