Helmerich & Payne, proveedor de servicios de perforación de petróleo y gas, comunicó los resultados del primer trimestre fiscal de 2024, destacando un enfoque estratégico en la generación de rendimientos por encima de su coste de capital, a pesar de la correlación histórica del precio de sus acciones con los precios del crudo y el recuento de plataformas. La empresa anunció un beneficio de 0,94 dólares por acción diluida sobre unos ingresos de 677 millones de dólares. Mantuvo 151 plataformas activas en su segmento North American Solutions y espera añadir entre tres y ocho plataformas en el segundo trimestre. Además, Helmerich & Payne está preparando el despliegue de siete Super-Spec FlexRigs para una nueva campaña de perforación en Oriente Medio.
Aspectos clave
- Helmerich & Payne obtuvo en el primer trimestre un beneficio de 0,94 dólares por acción diluida, con unos ingresos de 677 millones de dólares.
- El segmento de soluciones norteamericanas contaba con 151 plataformas activas, con planes para añadir más en el segundo trimestre.
- La empresa recibió una notificación preliminar de adjudicación de siete Super-Spec FlexRigs para Oriente Medio.
- Su objetivo es desvincular el rendimiento de las acciones de los precios del crudo y del número de plataformas, centrándose en la rentabilidad por encima del coste de capital.
- Se prevé que los gastos de capital para el ejercicio fiscal 2024 se sitúen entre 450 y 500 millones de dólares.
Perspectivas de la empresa
- Prevé finalizar el segundo trimestre con entre 154 y 159 plataformas en funcionamiento.
- Espera generar un amplio flujo de caja para cubrir los gastos de capital y los dividendos.
- Optimista sobre los fundamentos energéticos a largo plazo y la creación de valor para los accionistas.
- Pretende mantener una sólida posición financiera mediante inversiones estratégicas.
Aspectos destacados bajistas
- Los precios a plazo son ligeramente inferiores a los precios al contado, aunque la diferencia se está reduciendo.
- El número de plataformas contratadas se mantuvo estable en comparación con el trimestre anterior.
- Existe incertidumbre en torno a la combinación de operadores y cuencas para los nuevos despliegues.
Aspectos positivos
- Los ingresos por día aumentaron unos 1.000 dólares.
- Los contratos de rendimiento representan aproximadamente el 50% del total de equipos contratados, lo que contribuye a aumentar los márgenes.
- La empresa es optimista en cuanto a las oportunidades en el mercado de Oriente Medio.
- Se espera que el recuento de plataformas terrestres en EE.UU. sea moderadamente superior en el ejercicio 2024 en comparación con 2023.
Fallos
- El recuento de salidas de 151 se situó en el extremo inferior del rango guiado.
- En el segmento de Soluciones Internacionales, la puesta en marcha de una plataforma en Argentina se retrasó un mes.
Aspectos destacados
- La empresa está centrada en los mercados de gas no convencional y en lograr rendimientos superiores a su coste de capital.
- La intensidad del servicio de perforación en EE.UU. está aumentando, y la flota actual es capaz de perforar laterales de cuatro millas.
- La duración de los contratos internacionales y los planes específicos del cliente en Oriente Medio siguen sin revelarse.
- La empresa no facilitó previsiones para todo el año, pero compartió sus expectativas para el segundo trimestre y su intención de ajustarse a los patrones históricos para el tercer y cuarto trimestres.
Helmerich & Payne (ticker: HP) hizo hincapié en su compromiso con la disciplina financiera y el crecimiento estratégico, con el objetivo de ofrecer valor a los accionistas mientras navega por el dinámico mercado de la energía. Con un claro enfoque en la expansión de su presencia internacional y la optimización de su flota de plataformas, la empresa se está posicionando para una rentabilidad sostenible en el futuro.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente informe de resultados de Helmerich & Payne refleja una empresa que navega por el volátil sector de la energía con iniciativas estratégicas destinadas a aportar valor al accionista. Para entender mejor la salud financiera y el rendimiento de las acciones de Helmerich & Payne (ticker: HP), aquí están algunas ideas de InvestingPro:
InvestingPro Data destaca que la empresa tiene una capitalización bursátil de 3.930 millones de dólares y una relación precio/beneficio (P/E) de 9,46, lo que sugiere que la acción puede estar infravalorada en relación con los beneficios. El PER ajustado de los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 se sitúa en 10,16. Además, los ingresos de la empresa han crecido un 19,47% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que indica un sólido crecimiento de los ingresos a pesar de un descenso trimestral de los ingresos del 5,9% en el primer trimestre de 2024.
Los consejos de InvestingPro apuntan a una rentabilidad significativa durante la última semana, con una rentabilidad total del precio del 15,43%, lo que muestra un fuerte rendimiento reciente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cinco analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, lo que podría afectar a la evolución futura de la acción. Como aspecto positivo, la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos, con una rentabilidad por dividendo actual del 4,46%, lo que la convierte en una opción atractiva para los inversores centrados en los ingresos.
Para aquellos que buscan un análisis más profundo, InvestingPro ofrece consejos adicionales para Helmerich & Payne, proporcionando una visión completa de las finanzas de la compañía, el rendimiento de las acciones y la posición en el mercado. Los suscriptores pueden acceder a estos valiosos datos, que podrían ser cruciales para tomar decisiones de inversión informadas.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.