Ingersoll Rand (IR), proveedor mundial de soluciones industriales y de creación de flujos de misión crítica, ha informado de un buen comienzo de 2024, con un sólido rendimiento en el primer trimestre y revisiones al alza de sus previsiones para todo el año.
La empresa anunció la finalización de dos adquisiciones estratégicas, Ethafilter y Controlled Fluidics, y la adquisición pendiente de ILC Dover, posicionándose para un importante crecimiento inorgánico. A pesar de un descenso del 7% en el total de pedidos orgánicos debido a los plazos de los grandes proyectos, Ingersoll Rand experimentó una aceleración de los pedidos y un impulso de las actividades de marketing hacia el final del trimestre.
La empresa logró un aumento interanual del 15% en el EBITDA ajustado, un ratio libro-factura de 1,02x, y generó 99 millones de dólares en flujo de caja libre.
Aspectos clave
- Ingersoll Rand comienza el año con revisiones positivas de sus previsiones para 2024.
- La empresa completó las adquisiciones de Ethafilter y Controlled Fluidics, mejorando su oferta de productos.
- La adquisición pendiente de ILC Dover está alineada con los objetivos estratégicos y se espera que contribuya al crecimiento inorgánico.
- Los pedidos orgánicos del primer trimestre disminuyeron un 7%, pero se observó una aceleración de los pedidos en la segunda mitad del trimestre.
- Los resultados financieros siguen siendo buenos, con un aumento del 15% del EBITDA ajustado y 99 millones de dólares de flujo de caja libre.
- Se elevan las expectativas de crecimiento de ingresos al 4-6% y las previsiones de BPA ajustado a 3,20-3,30 dólares.
- Anunciamos un aumento de 1.000 millones de dólares en el programa de recompra de acciones.
Perspectivas de la empresa
- Ingersoll Rand espera un año récord de crecimiento inorgánico anualizado.
- La empresa sigue confiando en su sólida posición y en el impacto de sus empleados en el éxito.
Aspectos destacados bajistas
- El total de pedidos orgánicos en el primer trimestre descendió un 7% debido al calendario de grandes proyectos.
Aspectos positivos
- Se han completado las adquisiciones de Ethafilter y Controlled Fluidics, y está pendiente la de ILC Dover.
- Mayor actividad comercial y aceleración de los pedidos en el segundo trimestre.
- Los segmentos de Tecnologías Industriales y Servicios registraron un sólido crecimiento de los ingresos y elevados márgenes de EBITDA ajustado.
- El segmento PST registró un sólido EBITDA ajustado con un margen del 30,8%.
Fallos
- La empresa experimentó un descenso del total de pedidos orgánicos en el 1T.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- Los ejecutivos comentaron las expectativas de pedidos, la evolución de los ingresos y las perspectivas de beneficios para el año.
- Destacaron los buenos resultados del segmento de compresores y la expansión prevista de los márgenes.
- Expresaron su optimismo sobre el crecimiento del negocio de ciencias de la vida y el potencial de nuevas adquisiciones.
- Comentó la importancia estratégica de ILC Dover, especialmente en los sectores espacial y de defensa.
El Consejero Delegado de Ingersoll Rand, Vicente Reynal, destacó el sólido impulso de la empresa y las iniciativas estratégicas de crecimiento, incluidos los planes de expansión en el Sudeste Asiático y la capitalización de las tendencias de deslocalización en Europa. Reynal hizo hincapié en el valor estratégico de la adquisición de ILC Dover, con su experiencia en tecnología espacial y su expansión en el sector de las ciencias de la vida, que se espera proporcione importantes sinergias de ingresos y amplíe el mercado al que puede dirigirse la empresa en 10.000 millones de dólares. Al parecer, la integración de ILC Dover avanza a buen ritmo y está previsto que la adquisición se cierre a finales del trimestre.
Perspectivas de InvestingPro
Ingersoll Rand (IR) ha demostrado un sólido rendimiento financiero en la primera parte de 2024, y los datos de InvestingPro proporcionan más información sobre la valoración de la empresa y su posición en el mercado. Con una capitalización bursátil de 34.990 millones de dólares y un PER de 43,31, la empresa cotiza a un múltiplo de beneficios elevado. Esto se evidencia aún más por un ajustado P / E ratio para los últimos doce meses a partir del 1T 2024 en 39,34, lo que indica una expectativa significativa de crecimiento de las ganancias por el mercado.
Los consejos de InvestingPro sugieren que Ingersoll Rand cotiza con un elevado PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que podría ser un punto de consideración para los inversores que analizan la valoración actual de la acción. Además, la empresa ha experimentado una gran subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del 42,13%, lo que refleja la fuerte confianza de los inversores y unas perspectivas potencialmente alcistas para el valor.
Las recientes adquisiciones y los sólidos datos financieros de Ingersoll Rand, combinados con su elevada rentabilidad en el último año (64,15%), ponen de relieve las iniciativas estratégicas de crecimiento de la empresa. Los inversores también podrían estar tranquilos por el hecho de que Ingersoll Rand tiene una puntuación Piotroski perfecta de 9, que normalmente indica una situación financiera muy saludable.
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