Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) informó de un año destacado en 2023, logrando un crecimiento significativo en la producción de Bitcoin y la eficiencia operativa. La tasa de hash de la empresa creció un 253% hasta 24,7 exahash, contribuyendo a una producción récord de 12.852 Bitcoin. Sólo en el cuarto trimestre, Marathon produjo 4.242 Bitcoin, superando la producción total del año anterior.
Desde el punto de vista financiero, Marathon obtuvo unos ingresos récord de 157 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, con un beneficio neto de 152 millones de dólares en el trimestre y de 261 millones de dólares en todo el año. El EBITDA ajustado de la empresa fue de 260 millones de dólares en el cuarto trimestre y de 420 millones en todo el año. Estos logros financieros se vieron reforzados por la adopción anticipada de nuevas normas contables y las ganancias en activos digitales.
El efectivo y los equivalentes de efectivo no restringidos de Marathon ascendían a 357 millones de dólares a finales de año, y la empresa poseía aproximadamente 15.126 Bitcoin valorados en 640 millones de dólares. De cara al futuro, Marathon planea aumentar su tasa de hash operativa en más del 35% en 2024 y pretende alcanzar los 50 exahash a finales de 2025.
Puntos clave
- El hash rate de Marathon Digital aumentó un 253% en 2023, lo que se tradujo en la producción de 12.852 Bitcoin.
- Los ingresos del cuarto trimestre de 2023 alcanzaron la cifra récord de 157 millones de dólares, impulsados por el aumento de la producción de Bitcoin y la subida de los precios medios de Bitcoin.
- La empresa registró unos ingresos netos de 152 millones de dólares en el cuarto trimestre y de 261 millones de dólares en todo el año.
- El EBITDA ajustado del cuarto trimestre alcanzó los 260 millones de dólares, con un total anual de 420 millones.
- Marathon posee 15.126 Bitcoin con un valor contable de 640 millones de dólares y tiene más de 1.000 millones de dólares de liquidez.
- La empresa planea aumentar su tasa de hash en más de un 35% en 2024 y tiene como objetivo alcanzar los 50 exahash a finales de 2025.
Perspectivas de la empresa
- Marathon aspira a aumentar significativamente su hash rate operativo y alcanzar los 50 exahash en 2025.
- Planea utilizar su sólido balance, que incluye más de 1.000 millones de dólares de liquidez, para seguir creciendo.
- Expansión a mercados internacionales, como Oriente Medio, África, Latinoamérica y otras regiones.
- Desarrollo de operaciones mineras a escala de servicios públicos y proyectos innovadores que utilizan residuos para generar energía.
Aspectos destacados bajistas
- Los costes de alojamiento y energía del cuarto trimestre de 2023 ascendieron a 75 millones de dólares, lo que supone un aumento sustancial frente a los 30 millones del mismo periodo del año anterior.
- El coste total de los ingresos, incluyendo depreciación y amortización, fue de 146 millones de dólares en el 4T 2023.
- El posible descenso de la tasa de hachís mundial tras la hibridación podría afectar al sector.
Aspectos destacados alcistas
- Se espera que la transición de Marathon para convertirse en propietario-operador en un 40% reduzca los costes energéticos.
- La empresa puede aprovechar ahora los recortes económicos, las coberturas energéticas y el comercio de energía.
- La escala de la empresa supone una ventaja a la hora de reducir costes y lograr eficiencia operativa.
Fallos
- No se han detectado fallos específicos en el contexto proporcionado.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- El Consejero Delegado, Fred Thiel, hizo hincapié en la minería de Bitcoin y la inversión en crecimiento.
- La empresa habló de utilizar capital para el crecimiento y Bitcoin para los gastos operativos.
- Thiel mencionó que los mineros más pequeños pueden tener dificultades para reunir capital y podrían abandonar el negocio al final del ciclo.
- El Grupo de Tecnología de Marathon está desarrollando una tecnología de inmersión escalable para proyectos de reutilización del calor.
- El presupuesto de capital de la empresa para 2024 se estima entre 200 y 245 millones de dólares, destinados principalmente a la compra de mineras.
Marathon Digital Holdings continúa fortaleciendo su posición en la industria minera de Bitcoin, con una clara estrategia de crecimiento e innovación. La producción y los resultados financieros récord de la empresa reflejan su exitosa expansión y sus mejoras operativas. Con planes para aumentar aún más su tasa de hash y explorar oportunidades internacionales, Marathon está preparada para mantener su impulso en el cambiante panorama de la minería de criptomonedas.
Opiniones de InvestingPro
Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) ha demostrado un rendimiento impresionante, con un notable crecimiento de los ingresos del 229,09% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Los sólidos resultados financieros de la compañía se reflejan en su significativo aumento interanual de los ingresos, lo que subraya su éxito en el escalamiento de las operaciones y el aumento de la producción de Bitcoin.
Los consejos de InvestingPro sugieren que los analistas son optimistas sobre el crecimiento de las ventas de MARA en el año en curso, lo que se alinea con la trayectoria y los planes de expansión de la compañía. Este crecimiento previsto es un factor clave para los inversores que consideren el potencial futuro de MARA. Además, con una rentabilidad significativa durante la última semana y una notable rentabilidad total del precio en un año del 297,85%, MARA ha demostrado ser un activo de alto rendimiento para los inversores que buscan fuertes ganancias a corto plazo.
InvestingPro Data destaca la sólida capitalización bursátil de la empresa, de 6.930 millones de USD, y un ratio Precio/Beneficios (PER) de 29,31, lo que indica la confianza de los inversores en el potencial de rentabilidad de MARA. El sólido margen de beneficio bruto de la empresa, del 42,37% en los últimos doce meses, subraya aún más su eficiencia operativa y su capacidad para traducir el aumento de la producción en éxito financiero.
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