Zeta (ticker no facilitado) ha informado de un fuerte final para el cuarto trimestre y todo el año 2023, con un aumento interanual del 23% en los ingresos, alcanzando los 729 millones de dólares. Este es el cuarto año consecutivo en que la empresa registra un crecimiento de los ingresos superior al 20%.
De cara al futuro, Zeta tiene como objetivo mantener este impulso en 2024, con una tasa de crecimiento similar. Los avances de la empresa en IA y aprendizaje automático han consolidado su posición en el sector del marketing, con más de 125 patentes emitidas o pendientes.
Un nuevo producto, el Intelligent Agent Composer, está destinado a mejorar las capacidades de la plataforma de Zeta, con un crecimiento potencial de los ingresos móviles por encima de los 100 millones de dólares. La empresa también destacó su capacidad para superar los retos del sector, como la privación de cookies y la entregabilidad del correo electrónico, lo que, combinado con sus datos propios de origen, ofrece una ventaja competitiva.
Zeta está abordando las preocupaciones de los inversores con respecto a la dilución y la compensación basada en acciones, con el objetivo de reducir la dilución basada en incentivos al 3,5%-3,75% en 2024. El optimismo de la compañía para un éxito continuado se sustenta en su compromiso con la innovación y la responsabilidad corporativa.
Puntos clave
- Zeta registró un aumento del 23% en sus ingresos anuales hasta los 729 millones de dólares, con un cuarto año de crecimiento superior al 20%.
- La empresa prevé mantener una tasa de crecimiento de los ingresos del 20% en 2024.
- Los márgenes EBITDA ajustados aumentaron en 1.000 puntos básicos en cuatro años.
- Zeta está aprovechando su experiencia en IA y aprendizaje automático, con más de 125 patentes en trámite.
- Se espera que el Intelligent Agent Composer refuerce la oferta de productos de Zeta.
- Zeta aspira a aumentar los ingresos por telefonía móvil por encima de los 100 millones de dólares.
- La empresa está trabajando para reducir la dilución de la compensación basada en acciones al 3,5%-3,75%.
- La base de clientes a escala de Zeta creció un 49% interanual, hasta alcanzar los 452.
- La retención de ingresos netos se situó en el 111%, y los ingresos directos representaron más del 70% del total.
- La compañía proporcionó una previsión de ingresos para 2024 de 875 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 166 millones de dólares.
Perspectivas de la empresa
- Zeta tiene como objetivo un crecimiento de los ingresos del 20% para 2024, con una previsión de ingresos de 875 millones de dólares.
- La empresa espera alcanzar un margen de EBITDA ajustado del 19%.
- Los planes para el flujo de caja libre oscilan entre 75 y 85 millones de dólares para todo el año.
Hechos destacados bajistas
- La pérdida neta GAAP para el cuarto trimestre fue de 35 millones de dólares, con una pérdida neta para todo el año de 187 millones de dólares.
Aspectos positivos
- Ampliación de la base de clientes, especialmente en el segmento de superescalado.
- Crecimiento del gasto de los clientes con una mayor permanencia.
- Fuerte potencial en la participación móvil y los productos impulsados por IA.
- Perspectivas positivas de vuelta al crecimiento en los verticales de automoción y seguros.
- Mejoras previstas en los márgenes brutos y la retención de ingresos netos.
Fallos
- A pesar de los elevados ingresos, Zeta registró pérdidas netas GAAP tanto en el cuarto trimestre como en el ejercicio completo.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- Los ejecutivos hablaron de la tendencia de los "clientes boomerang" que vuelven a la plataforma de Zeta.
- La compañía se está centrando en reducir la dilución de la compensación basada en acciones.
- Zeta está explorando asociaciones con integradores de sistemas para posibles fuentes de ingresos.
- Confianza expresada en la tecnología CDP de la empresa frente a la competencia.
- La empresa planea ser oportunista con la recompra de acciones y las actividades de fusiones y adquisiciones.
La trayectoria de crecimiento de Zeta se ve subrayada por su creciente base de clientes a escala, que experimentó un aumento del 12% con respecto al trimestre anterior y un significativo salto del 49% con respecto al año anterior. La tasa de retención de ingresos netos de la empresa, del 111%, podría alcanzar el 118% si se excluyen los sectores de automoción y seguros.
La combinación de ingresos directos de Zeta ha contribuido sistemáticamente en más del 70% a los ingresos totales, con un aumento interanual del 15% en los ingresos directos. Las inversiones en IA y estrategia móvil de la empresa no se tienen en cuenta en las previsiones de ingresos para 2024, pero se espera que impulsen un mayor crecimiento.
Los ejecutivos de la empresa se muestran optimistas de cara al futuro, citando su sólida posición financiera y el potencial de futuras fusiones y adquisiciones y recompras de acciones. El CEO concluyó la llamada con confianza en la capacidad de Zeta para superar las expectativas en los próximos trimestres.
Puntos de vista de InvestingPro
Zeta ha demostrado un sólido rendimiento financiero con su último informe de resultados, mostrando un aumento sustancial de los ingresos año tras año. Para añadir más contexto, aquí están algunas métricas clave y puntos de vista de InvestingPro:
- Con una capitalización de mercado de 2.310 millones de dólares y una importante tasa de crecimiento de los ingresos de casi el 26% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023, la posición de mercado de Zeta parece estar fortaleciéndose.
- A pesar del fuerte crecimiento de sus ingresos, la empresa no es rentable en la actualidad, con un PER negativo de -12,52 para el mismo periodo. Esto coincide con la pérdida neta GAAP comunicada por la empresa tanto para el cuarto trimestre como para todo el año.
- Las acciones de Zeta han tenido un buen rendimiento, con una rentabilidad del precio del 37,6% en los últimos seis meses y actualmente cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, lo que refleja un precio del 96,59% de su valor máximo.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque Zeta opera con un nivel moderado de deuda y no paga dividendos, los analistas son optimistas y predicen que la empresa será rentable este año. Además, la fuerte rentabilidad de los últimos tres meses podría ser indicativa de la confianza de los inversores en las perspectivas futuras de la empresa.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.