El jueves, JPMorgan realizó un ajuste significativo en su postura sobre UiPath Inc. (NYSE: NYSE:PATH), elevando la calificación de la acción de Neutral a Sobreponderar y aumentando el precio objetivo a 28 dólares desde los 22 dólares anteriores.
La revisión refleja la previsión de los analistas de que la desaceleración del crecimiento de los ingresos recurrentes anuales de la empresa está pasando a una tendencia de crecimiento más estable. Estas perspectivas se ven respaldadas por la creciente adopción de proyectos de automatización GenAI y las continuas mejoras de los márgenes.
La firma señaló su anterior enfoque cauteloso hacia las acciones de UiPath, habiéndolas evitado durante su caída desde el rango de 80 dólares hasta los 20 dólares. Esta cautela era contraria a la recomendación del mercado en general en aquel momento. Sin embargo, los últimos avances de los trimestres financieros de UiPath, incluido el actual cuarto trimestre fiscal, han sido más positivos, sugiriendo el fin de la rápida desaceleración del crecimiento de ARR.
Las acciones de UiPath apenas experimentaron cambios en las operaciones posteriores a la apertura del mercado, lo que JPMorgan atribuye al reconocimiento por parte del mercado de las previsiones de ingresos estacionalmente débiles para el primer trimestre y a la actual tendencia de las Obligaciones de Rendimiento Pendientes (cRPO).
El analista no prevé un repunte a corto plazo de la cotización de UiPath. Por el contrario, considera que la situación actual, con las acciones cotizando por debajo de los 20 dólares, es una oportunidad para que los inversores acumulen acciones.
La mejora de las perspectivas de JPMorgan para UiPath se basa en la creencia de que el modelo de negocio de la empresa está alcanzando un punto de estabilidad en el crecimiento, lo que, unido a la aceleración de los proyectos de automatización GenAI, sitúa a la empresa en una posición favorable para el rendimiento futuro. A pesar de la moderada reacción inmediata del mercado de valores, el nuevo precio objetivo de la empresa sugiere una visión más optimista a largo plazo del potencial de UiPath.
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