El martes, KeyBanc Capital Markets inició la cobertura de las acciones de HashiCorp Inc (NASDAQ: HCP), asignando una calificación de peso sectorial a la empresa de automatización de infraestructuras en la nube.
La firma reconoció los pasos positivos que HashiCorp ha dado hacia mejores estrategias de monetización, como la adopción de la licencia Business Source License (BSL), la introducción de nuevos productos como Terraform Stacks, y el reciente lanzamiento de los servicios Long-Term Support (LTS).
KeyBanc expresó una perspectiva prudente sobre el crecimiento futuro de la empresa, señalando que, si bien hay indicios de una mejora temprana de la nube, el camino para alcanzar una tasa de crecimiento del 20% en el año fiscal 2026 es aún incierto. Los analistas de la firma buscan una mayor confianza en los esfuerzos de monetización de HashiCorp y en la recuperación del gasto y las prioridades de la nube.
A pesar de la postura cautelosa, KeyBanc señaló que la valoración de HashiCorp parece atractiva. El ratio valor de empresa/ventas previsto de la empresa para el ejercicio fiscal 2026 es de 6,5 veces, lo que representa un descuento de 0,5 vueltas en comparación con sus homólogas en la categoría de crecimiento del 10-20%. La firma de análisis está esperando nuevas pruebas de progreso en la plataforma de HashiCorp y la recuperación del gasto en la nube para ajustar potencialmente su calificación.
La ponderación sectorial sugiere que KeyBanc considera probable que las acciones de HashiCorp se comporten en línea con la rentabilidad media del sector en los próximos 12 meses. La calificación refleja una postura neutral, lo que indica que la empresa no tiene una fuerte convicción sobre el rendimiento superior o inferior de las acciones en este momento.
KeyBanc seguirá vigilando las acciones de HashiCorp Inc en busca de signos de mejora en las áreas de monetización y recuperación del sector de la nube, lo que podría influir en futuras evaluaciones del potencial de la acción.
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