El miércoles, Ladenburg Thalmann emitió un informe sobre Monroe Capital (NASDAQ:MRCC), reduciendo el precio objetivo de las acciones de la empresa a 9,00 $ desde los 9,50 $ anteriores. A pesar del ajuste del precio objetivo, la firma mantiene una calificación de Comprar sobre la acción.
El informe señalaba un ligero deterioro de la calidad de los activos trimestre a trimestre. En el cuarto trimestre de 2023, Monroe Capital tenía cinco empresas en cartera con inversiones no acumuladas dentro de su cartera de inversión principal. Esto supuso un aumento con respecto a las cuatro del tercer trimestre de 2023. Entre las empresas en situación de impago se encontraban Education Corp of America, NECB, Foreman Mills, Arcstor Midco y Thrasio, esta última una nueva incorporación a la lista.
El total de créditos no productivos de deuda y participaciones preferentes se estimó en 18,5 millones de dólares al coste, lo que supone un aumento respecto a los 15,7 millones del tercer trimestre de 2023. Esta cifra representa el 3,2% de la cartera, frente al 2,9%. Sobre la base del valor razonable, los créditos no devengados se valoraron en 7,5 millones de dólares, o el 1,6% de la cartera, lo que supone un aumento desde los 6,2 millones de dólares o el 1,2% del trimestre anterior.
El analista de Ladenburg Thalmann señaló que estos niveles de inversiones no acumuladas se consideran bastante manejables. Además, el número de empresas en cartera no acumuladas en el fondo de préstamos sénior de Monroe Capital se mantuvo estable en cuatro, el mismo que en el tercer trimestre de 2023. Una de estas empresas, Avison Young, se reestructuró en el primer trimestre de 2024.
El analista comentó que no se espera que esta reestructuración afecte a los ingresos netos de inversión (NII), ya que la empresa ha estado en situación de no devengo durante los dos últimos trimestres.
Opiniones de InvestingPro
Tras el informe de Ladenburg Thalmann sobre Monroe Capital (NASDAQ:MRCC), la plataforma InvestingPro ofrece información adicional que puede ser de interés para los inversores. La dedicación de Monroe Capital a la rentabilidad de sus accionistas se hace evidente en su importante rentabilidad por dividendo, actualmente del 13,37%, y en su historial de mantenimiento del pago de dividendos durante 13 años consecutivos. Este compromiso con el pago constante a los accionistas concuerda con la confianza de la empresa en la estabilidad de la compañía y el mantenimiento de la calificación de "Comprar" por parte de los analistas.
Los datos de InvestingPro también muestran que Monroe Capital tiene una capitalización de mercado de 162,06 millones de dólares y unos ingresos en los últimos doce meses de 64,3 millones de dólares, que han crecido un 13,67% hasta el cuarto trimestre de 2023. Estas cifras ponen de relieve el tamaño financiero de la empresa y su rendimiento reciente, que podrían ser factores en la evaluación de la acción por parte de Ladenburg Thalmann. Además, la relación precio/beneficios (PER) de Monroe Capital se sitúa en 437,65, lo que puede ser un punto a tener en cuenta por los inversores que evalúen el valor del título.
Cabe señalar que dos analistas han revisado recientemente a la baja sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo, según InvestingPro consejos. Esto podría reflejar el ligero deterioro de la calidad de los activos, según Ladenburg Thalmann. Sin embargo, la rentabilidad de Monroe Capital en los últimos doce meses y el hecho de que sus activos líquidos superen las obligaciones a corto plazo sugieren una posición financiera potencialmente resistente.
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