El jueves, BofA Securities ajustó su postura sobre Privia Health Group Inc (NASDAQ:PRVA), rebajando el valor de Comprar a Neutral y reduciendo el precio objetivo de $27 a $21. La revisión se produce cuando la empresa reevalúa el crecimiento previsto del EBITDA para la empresa de atención sanitaria.
La rebaja se debe a una reevaluación del potencial de crecimiento del EBITDA a largo plazo de Privia Health. BofA Securities anticipa ahora un aumento del 20% del EBITDA para 2023, una revisión del crecimiento del 30%-40% previsto anteriormente. Este ajuste de expectativas se debe principalmente al rendimiento del segmento de atención basada en el valor (VBC) de la compañía, que no ha cumplido las expectativas iniciales.
Según el analista de BofA Securities, el bajo rendimiento se atribuye en gran medida a los retrasos en el segmento VBC, que se espera que duren entre uno y dos años más debido a las presiones de utilización y codificación. Este retroceso ha llevado a la empresa a revisar sus previsiones y su objetivo de precio para Privia Health.
El nuevo precio objetivo de 21 dólares se basa en un múltiplo de 23 veces la estimación revisada del EBITDA de Privia Health para 2025. Esta estimación se sitúa ahora por debajo del consenso, lo que indica una perspectiva más conservadora sobre la trayectoria financiera de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
En medio de la reevaluación de BofA Securities, Privia Health Group Inc (NASDAQ:PRVA) navega por el panorama financiero con algunas fortalezas y desafíos notables. La empresa cotiza actualmente a un precio significativamente inferior al objetivo medio de los analistas. Según las métricas en tiempo real de InvestingPro, el valor razonable evaluado por los analistas se sitúa en 30,5 $, mientras que la estimación del valor razonable de InvestingPro es ligeramente inferior, de 22,37 $. Esta discrepancia sugiere una posible infravaloración, lo que ofrece un punto interesante para los inversores teniendo en cuenta la rentabilidad futura de la empresa según las previsiones de los analistas.
Los datos de InvestingPro revelan que Privia Health tiene una capitalización bursátil de 2.330 millones de dólares y, a pesar de la rebaja, ha experimentado un sólido crecimiento de los ingresos del 24,75% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023. Este crecimiento va acompañado de un aumento del EBITDA del 175,68% en el mismo periodo, lo que podría indicar un aumento de la eficiencia operativa subyacente a pesar de que el segmento de VBC ha tenido un rendimiento más lento de lo esperado. El PER se sitúa en 62,04, que es elevado, pero el ratio PEG de 0,34 sugiere que el valor puede tener un precio más razonable si se tiene en cuenta su tasa de crecimiento de los beneficios.
Uno de los consejos clave de InvestingPro para Privia Health es la estabilidad financiera de la empresa, ya que tiene más efectivo que deuda en su balance. Este consejo es especialmente importante para los inversores que buscan empresas con menor riesgo financiero. Otro consejo a tener en cuenta es que dos analistas han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, lo que apunta a un optimismo respecto al potencial de beneficios de Privia Health a pesar de los recientes reveses.
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