El miércoles, Monness Crespi Hardt comenzó a cubrir las acciones de Western Union Co. (NYSE:WU), asignando una calificación Neutral a la acción. La firma fijó un precio objetivo de 11 dólares, basado en un análisis de escenario base que anticipa un EBITDA 5,5 veces superior al del año natural 2024. Esta valoración corresponde aproximadamente a 7,5 veces el múltiplo PER previsto para el año natural 2024.
El análisis de la hipótesis de base de la empresa se basa en un BPA estimado para el año natural 2024 de 1,65 dólares, ligeramente por debajo del consenso de 1,70 dólares. Al esbozar los posibles resultados, Monness Crespi Hardt presentó escenarios alcistas y bajistas. El escenario alcista estima un BPA para el año natural 2024 de 1,74 dólares con un múltiplo de 9 veces el BPA, lo que sugiere un precio potencial de la acción de 16 dólares. Por el contrario, el escenario bajista prevé un BPA para el año natural 2024 de 1,56 dólares con un múltiplo de 6 veces el BPA, lo que indica un precio de la acción de 9 dólares.
La postura neutral de Monness Crespi Hardt refleja cautela debido a la compresión prevista de los márgenes y a los problemas de crecimiento de los ingresos a corto plazo. La firma señala que es probable que estos vientos en contra persistan por la necesidad de acciones promocionales de precios destinadas a estimular el crecimiento de las transacciones.
El precio objetivo de 11 dólares refleja una visión equilibrada de las perspectivas financieras de Western Union, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y los factores específicos de la empresa que podrían influir en sus resultados.
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