El jueves, Redburn-Atlantic inició la cobertura de las acciones de Eastman Chemical (NYSE:EMN) con una calificación de compra y fijó un precio objetivo de 110,00 dólares. El análisis de la firma indica que Eastman Chemical se encuentra en la cúspide de una fase de crecimiento tras un periodo de estancamiento de los beneficios que ha afectado negativamente al rendimiento bursátil de la empresa durante la última década.
Según Redburn-Atlantic, Eastman Chemical experimentó un importante descenso del EBITDA de 450 millones de dólares interanuales, lo que supone una caída del 25% debido a un nivel sin precedentes de desabastecimiento de clientes en 2023. Sin embargo, la empresa prevé una inversión de esta tendencia a medida que se normalicen las condiciones del mercado.
La investigación de la firma sobre el mercado del PET reciclado revela una perspectiva positiva para la inversión de Eastman Chemical de 2.500 millones de dólares en el reciclaje de poliéster. Se espera que esta operación acelere el crecimiento, aumente la rentabilidad y reduzca el carácter cíclico de la empresa. Además, es probable que contribuya a una revalorización de las acciones de la empresa.
Se considera que el precio actual de las acciones de Eastman Chemical es relativamente bajo desde hace diez años, lo que sugiere que el mercado aún no ha tenido plenamente en cuenta el potencial de crecimiento de la empresa. Redburn-Atlantic considera que se trata de una oportunidad para los inversores, ya que presenta un atractivo perfil de riesgo/remuneración para el valor.
Perspectivas de InvestingPro
La visión optimista de Redburn-Atlantic sobre Eastman Chemical (NYSE:EMN) se refleja en ciertas métricas y consejos de InvestingPro que destacan la dinámica financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado. Con una capitalización bursátil de 9 640 millones de dólares, Eastman Chemical muestra una sólida huella financiera en el sector. El PER de la empresa se sitúa en un competitivo 10,95, lo que indica que se trata de un valor potencialmente infravalorado si se combina con perspectivas de crecimiento de los beneficios a corto plazo. Esto coincide con el consejo de InvestingPro de que Eastman Chemical cotiza con un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo.
Los inversores también pueden sentirse tranquilos con el historial de dividendos de la empresa. Eastman Chemical ha aumentado su dividendo durante 14 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas. Esta racha se ve respaldada por el hecho de que la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 31 años consecutivos, lo que refleja una posición financiera estable a lo largo de varios ciclos de mercado. Además, la rentabilidad por dividendo actual se sitúa en un atractivo 3,95%, lo que podría ser una consideración clave para los inversores centrados en los ingresos.
A pesar de los recientes problemas de beneficios, Eastman Chemical ha sido rentable en los últimos doce meses, y los analistas predicen que la empresa seguirá siendo rentable este año. Esto sugiere que la inversión de la empresa en el mercado del PET reciclado y otras iniciativas estratégicas pueden sentar las bases para una fase de crecimiento, como indica el análisis de Redburn-Atlantic.
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