El martes, Stifel aumentó su precio objetivo para Leidos Holdings (NYSE: LDOS) a 138 dólares desde los 125 dólares anteriores, al tiempo que reafirmó su calificación de "Comprar" en la acción. El ajuste se produce después de que Leidos obtuviera en el cuarto trimestre un beneficio ajustado por acción (BPA) de 1,99 dólares, superando tanto la estimación de consenso de 1,74 dólares como la propia estimación de Stifel de 1,77 dólares. Los ingresos de la empresa también superaron las expectativas.
Leidos ha presentado unos resultados financieros sólidos, y la dirección ha ofrecido unas previsiones optimistas para 2024. El BPA ajustado previsto se sitúa entre 7,50 y 7,90 dólares, por encima de la proyección del mercado de 7,61 dólares. Estas perspectivas positivas se atribuyen a una mejora del perfil de márgenes, que se prevé se sitúe en una horquilla de entre el 10% y el 10%, frente al 10% previsto, y a unos tipos impositivos más bajos. La previsión de ventas se sitúa entre 15.700 y 16.100 millones de dólares, con una tesorería de operaciones en torno a los 1.100 millones de dólares, en línea con las expectativas actuales.
Las previsiones de la empresa incorporan cierto grado de cautela debido a las posibles incertidumbres presupuestarias.
"Leidos se ha comprometido a cumplir sus promesas desde que Tom Bell asumió el cargo de consejero delegado, por lo que consideramos estas previsiones como un punto de partida y no de llegada para el año, en ausencia de sorpresas en el frente presupuestario", señalan los analistas de Stifel en la nota.
La postura positiva de Stifel sobre Leidos se ve reforzada por la mejora de los fundamentales de la empresa y su bajo perfil de apalancamiento neto, que la posicionan bien para un posible aumento de la devolución de capital a los accionistas.
Perspectivas de InvestingPro
Leidos Holdings (NYSE: LDOS) ha estado en el punto de mira de analistas e inversores por igual, y los recientes movimientos en su cotización y fundamentales sugieren que está justificado un análisis más detallado. A medida que Stifel aumenta su precio objetivo para Leidos, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
Los datos de InvestingPro muestran a Leidos con una capitalización de mercado de 16.550 millones de dólares, lo que indica una sólida presencia en el mercado. A pesar de un elevado PER de 112,05, el PER ajustado para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023 se sitúa en un más razonable 23,13. Esta discrepancia sugiere que, si bien la acción puede parecer sobrevalorada sobre una base retrospectiva, los ajustes de los beneficios previstos pintan un panorama diferente. El crecimiento de los ingresos de la empresa también sigue siendo fuerte, con un aumento del 6,8% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023, lo que indica una expansión continua del negocio.
Un consejo de InvestingPro señala que Leidos ha aumentado su dividendo durante 5 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas. Esto se complementa con una rentabilidad por dividendo del 1,33% y una tasa de crecimiento del dividendo del 5,56% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023. Para los inversores que buscan ingresos estables, estos factores pueden resultar especialmente atractivos.
Además, Leidos se identifica como un actor destacado en el sector de los servicios profesionales. Esta distinción, junto con la rentabilidad constante de la empresa en los últimos doce meses y las predicciones de rentabilidad continuada este año, subraya la fortaleza del sector y la eficiencia operativa de la empresa.
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