Las acciones de Rapid7 Inc. (RPD) cerraron un 5,57% al alza el lunes después de que UBS elevara el valor a "comprar" desde "neutral". UBS señaló que el mercado no reconoce plenamente el potencial de aumento de los márgenes de beneficio y señaló que actualmente se subestima la evolución de la empresa hacia productos y servicios con mayor potencial de crecimiento.
Los analistas de UBS también aumentaron su precio objetivo para la acción a 70 dólares desde 53 dólares.
"Prevemos aproximadamente 4 puntos porcentuales de crecimiento adicional del margen operativo en el año natural 2024, alcanzando la decena media, tras un aumento de más de 7 puntos porcentuales en el año natural 2023". Rapid7 ha aplicado con éxito su plan de reestructuración del tercer trimestre, y esperamos que la empresa alcance su objetivo de flujo de caja libre para el año natural 2024, con un crecimiento de los gastos operativos de un solo dígito", señalan los analistas.
Más allá del crecimiento de los márgenes de beneficio previsto para 2024, los analistas también anticipan beneficios derivados de un creciente enfoque en las Operaciones de Seguridad, prediciendo que para finales del año natural 2025, más del 60% de los ingresos recurrentes anuales de la compañía se generarán a partir de productos y servicios más allá de la gestión de vulnerabilidades.
"El cambio en la mezcla de productos debería tener un impacto positivo en el crecimiento general de la compañía a medida que Rapid7 cambia su enfoque hacia oportunidades de mercado más grandes", agregaron.
También se considera que Rapid7 ofrece un valor significativo, según los analistas. "A un múltiplo de 21 veces el valor estimado de la empresa con respecto al flujo de caja libre para el año natural 2024, Rapid7 cotiza con un descuento de 6 vueltas en comparación con sus competidores más cercanos (incluido Tenable Holdings, Inc.), a pesar de tener tasas de crecimiento similares y mejorar la rentabilidad", afirmaron.
"Creemos que Rapid7 no está recibiendo el reconocimiento adecuado por sus esfuerzos para mejorar los márgenes de beneficio o por su participación en la modernización de las Operaciones de Seguridad", concluyeron.
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