La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha dejado sus tipos de interés en los niveles actuales del 1,25% y se ha mostrado un poco menos optimista sobre el crecimiento económico de los Estados Unidos. La autoridad monetaria ha perdido confianza en la subida de la inflación y ha prometido mantener sus tipos de interés en los niveles actuales durante un tiempo más prolongado. Eso ha ocasionado que el dólar continúe con su tendencia bajista y el euro llega a niveles que no visitaba desde hace más de dos años y medio frente al billete verde.
Mientras el dólar se debilita y el euro sube, los mercados de acciones se han visto beneficiados por la decisión de la Fed. Recordemos que, normalmente, cuando un banco central sube sus tipos de interés, los mercados de valores bajan debido a que se aprieta la disponibilidad de “dinero fácil” en la economía y a largo plazo eso afecta a las ventas y ganancias de los negocios y empresas. El índice del MSCI de acciones globales y el Dow Jones de Estados Unidos llegan a máximos históricos.
El Dow Jones llega a los 21.711 puntos, otro máximo histórico para el índice de las 30 principales empresas estadounidenses, apoyado en gran parte por la subida en las acciones de Boeing (NYSE:BA). El S&P 500 estuvo luchando hacia finales de la sesión de ayer, pero logró cerrar un poco al alza junto con el Nasdaq que ha sido apoyado por buenos datos de las empresas de tecnología.
En Europa, los principales índices de bolsa empezaron la sesión de hoy algo confusos, entrando y saliendo de territorio positivo hasta que toman una dirección alcista con excepción del Dax de Alemania que cae debido a los decepcionantes datos del banco Deutsche Bank (DE:DBKGn), el principal banco de Alemania. A pesar del optimismo que se ha vivido en los mercados europeos recientemente, la subida del euro preocupa a los analistas que piensan en que las ventas de las multinacionales podrían empezar a sufrir.
Mercados de valores
El Dow Jones sube un 0,45% y cierra en los 21.711 puntos como mencionamos anteriormente para llegar a otro máximo histórico. A pesar de la caída del dólar, los mercados de valores de Estados Unidos se mantienen al alza, apoyados por los buenos reportes de beneficios empresariales en el país norteamericano. El S&P 500 sube un 0,03% y cierra en los 2.477 puntos. El Nasdaq sube un 0,16% y cierra en los 6.422 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura al alza en Wall Street.
El índice del FTSE 100 de Reino Unido empezó la sesión a la baja y al momento se mantiene oscilando alrededor del cierre de ayer en los 7.451 puntos. La debilidad en el FTSE 100 ha sido ocasionada principalmente por la prueba fallida de una nueva droga contra el cáncer diseñada por la farmacéutica británica, AstraZeneca (LON:AZN). El Dax de Alemania cae un 0,54% y se mantiene alrededor de los 12.238 puntos, lastrado por la caída de las acciones de Deutsche Bank tras el reporte de beneficios por debajo de lo esperado.
El Cac 40 de Francia empezó la sesión con una fuerte subida, pero ha ido perdiendo terreno y se acerca cada vez más al cierre de ayer alrededor de los 5.190 puntos. Al momento, el Cac 40 se mantiene tan solo un 0,02% al alza. El FTSE MIB de Italia sube un 0,18% y se ubica en los 21.615 puntos, mientras que el Ibex 35 de España cae un 0,08% después de haber empezado la sesión al alza y se ubica alrededor de los 10.565 puntos.
Divisas
La noticia del día en el mercado de divisas o Forex es la llegada del euro frente al dólar a niveles que no visitaba desde hace más de dos años y medio, para ser más precisos, el EUR/USD llega a un máximo en el 1,1776, nivel que no tocaba desde el 11 de enero de 2015. La posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) empiece a desmontar su programa de compra de activos ha apoyado a la divisa única, pero la debilidad del dólar también ha contribuido a la reciente subida en el EUR/USD.
La caída del dólar también ha favorecido a la libra y el GBP/USD llega a máximos de 10 meses alrededor del 1,3158. La próxima resistencia en el GBP/USD podría ser el 1,3200, pero en caso de un retroceso bajista, el nivel del 1,3100 podría actuar como soporte. El USD/CAD llega a un mínimo en el 1,2413 ha medida que el petróleo mantiene un leve impulso alcista.
El USD/JPY mantiene un buen soporte en el 111,00 por donde también se puede notar un retroceso Fibonacci del 61,8% sobre la gráfica diaria. Las divisas más dependientes de las materias primas se han visto beneficiadas por la subida del sector de bienes básicos y el AUD/USD llega a un máximo en el 0,8066 por encima de su media móvil exponencial de 200 semanas. El NZD/USD también sube y llega a un máximo en el 0,7559.
Bienes básicos
Las materias primas que principalmente son cotizadas en dólares en los mercados internacionales han aprovechado la caída del billete verde para subir. El oro se mantiene al alza y llega a un máximo en el 1.264. El petróleo WTI se mantiene por encima de su media móvil exponencial de 200 días y llega a un máximo en el 48,92.
El petróleo ha sido apoyado por la promesa de más recortes de producción por parte de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, pero los precios del crudo también podrían subir con las crecientes tensiones políticas que se están viviendo en Venezuela, especialmente a medida que se acercan las elecciones del domingo de la constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro. El cobre se acerca de nuevo al máximo que hizo ayer en el 290,57 y la plata mantiene su tendencia alcista para llegar a un máximo en el 16,75.
Próximos eventos
Los únicos datos de importancia que tenemos pendientes para el día de hoy en el calendario económico son el de bienes duraderos y peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos a las 12:30 GMT. Sin embargo, en Estados Unido y Europa se preparan para otro gran día de reporte de beneficios de algunas de las principales empresas.
¿Continuará el oro con su ruptura alcista por encima del 61,8% Fibo que vemos sobre la gráfica diaria en el 1.262?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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