El dólar cae frente a varias divisas tras unos datos económicos mixtos

El dólar USA cayó frente a varias divisas tras unos datos económicos mixtos, y los inversores seguían inseguros respecto al momento en que la Fed decidirá ir reduciendo su programa de estímulo monetario. El Indice de Precios al Consumo subió un 2,0% interanual desde un 1,8% mientras que las peticiones de subsidio de desempleo sorprendentemente se redujeron en 15.000 hasta las 320.000, su menor nivel desde octubre de 2007. Ambos indicadores hacen que ir reduciendo el QE sea más probable en la medida en que muestran una inflación en el tope del rango que la Fed tiene como objetivo y un mercado laboral robusto, la principal condición fijada por el FOMC para la retirada.

Consecuentemente, en un principio el dólar se reafirmó. La Producción Industrial quedó en julio sin cambios de mes a mes, a la baja desde el +0,2% de junio y por debajo de las previsiones de un +0,3%. La encuesta de la Fed de Philadelphia salió peor de lo previsto, mostrando signos de ralentización en la economía.

Finalmente, los datos de Treasury International Capital (TIC) mostraron una salida neta desde EE.UU. de carteras de inversión a largo plazo, por valor de $66,9 miles de millones y muy lejos de las expectativas que habían pronosticado entradas de $31,3 miles de millones. Estos datos mixtos sobre crecimiento junto a los signos de que los inversores están moviendo fondos fuera de los USA anticipándose a la retirada hicieron entonces bajar al dólar. Los factores técnicos también tuvieron un papel, ya que varias divisas rebotaron en líneas de soporte y activaron compras.

Durante la sesión europea de ayer la libra británica se apreció frente al dólar USA hasta tocar máximos de ocho semanas, después que las Ventas MInoristas de Reino Unido en julio superaran las expectativas e infundieran esperanzas de una recuperación económica sostenida. En cuanto a los detalles, las Ventas Minoristas salieron en un 3,0% interanual, mucho más sólidas que el 2,4% esperado, mientras que en intermensual mejoraron de un 0,2% a un 1,1%, señal de que las condiciones económicas están mejorando.

Para hoy tenemos el IPC europeo definitivo que se espera baje en julio -0,5% respecto al -0,1% del mes anterior, mientras el pronóstico en interanual es que quede sin cambios respecto al dato preliminar de 1,6%. Pasando a los USA, saldrán las nuevas viviendas y los permisos de construcción en julio y servirán de indicación para ver si habrá crecimiento en el sector de la construcción. Finalmente, el índice de confianza del consumidor Reuters/Michigan está previsto que suba levemente un 0,1, desde 85,1 a 85,2.

EUR/USD

• El EUR/USD se movió al alza en el nocturno tras poner a prueba el nivel de soporte de los 1.3231 (S2) y en rebote conseguir romper al alza el nivel psicológico de los 1.3300 (S1). En estos momentos el par se dirige a los máximos recientes en 1.3400 (R1) y una ruptura clara por encima de ese nivel confirmaría la salida del rango de trading a largo plazo (gráfico diario, y por consiguiente se activaría una extensión de las subidas hacia zonas de resistencia más altas. Además, la media móvil de 20 períodos está sobre la de 200 períodos, lo que favorece el escenario de nuevos máximos a corto plazo.

• Soporte: Encontramos soporte en los 1.3300 (S1) y por debajo en 1.3231 (S2) y 1.3132 (S3).

• Resistencia: El principal nivel de resistencia identificable en el gráfico de 4 horas son los máximos de la semana pasada en los 1.3400 (R1). Los siguientes estarían en 1.3517 (R2) y 1.3706 (R3), por gráfico diario.

USD/JPY

• El USD/JPY atacó la línea de tendencia descendente en el nocturno por segunda vez, no consiguió cerrar por encima y regresó de nuevo a su canal. Si los bajistas prolongan su impulso, debieran llevar al par hacia el nivel de los 95.77, cerca de la crucial área de los 95 por donde pasa la clavicular del hombro cabeza hombros de largo plazo.

• Soporte: Hay soporte en los niveles 95.77 (S1) y 93.77 (S2), y luego en 92.48 (S3) por gráfico diario.

• Resistencia: Hay niveles de resistencia en los 98.56 (R1, anterior soporte), seguidos del número redondo psicológico 100.00 (R2) y los 100.84 (R3).

GBP/USD

• El GBP/USD se movió al alza durante la sesión de ayer, rompiendo por encima de 1.5569 (S1). El par se negocia en estos momentos bajo los 1.5674 (R1) y de conseguir romperlos al alza, el impulso le llevará a los máximos de junio en 1.5752 (R2). Además, el par está negociándose por encima tanto de la media móvil de 20 períodos como la de 200, lo que indica sesgo alcista. En el gráfico de largo plazo (diario) se está moviendo en rango, entre los 1.4811 y 1.5597.

• Soporte: Los niveles de soporte están en 1.5569 (S1, anterior resistencia), 1.5431 (S2) y 1.5200 (S3).

• Resistencia: Se identifican resistencias en 1.5674 (R1) y más arriba en 1.5752 (R2) y 1.5840 (R3) (gráfico diario).

Oro

• El Oro se movió al alza durante la sesión de ayer y rompió los máximos del lunes en 1347.27 (S1), estableciendo una extensión de la tendencia alcista marcada con la línea de tendencia azul. En estos momentos el Oro está próximo a los 1376.73 (R1) y si los alcistas se las arreglan para llevar al precio por encima de ese nivel, tendrán que enfrentarse a los máximos de junio en 1422.09 (R2). Además, la media móvil de 20 períodos sigue por encima de la de 200, lo que aporta cierto sesgo alcista al metal precioso. En el gráfico de largo plazo (diario) la media móvil de 20 días sigue por debajo de la media móvil de 200 días, por lo que aún consideramos que aún sigue en una corrección de su tendencia bajista de largo plazo.

• Soporte: Los niveles de soporte están en los 1347.27 (S1) seguidos de los 1320.78 (S2) y los 1271.88 (S3).

• Resistencia: Los niveles de resistencia quedan en 1376.73 (R1), 1442.09 (R2) y 1485.18 (R3) (gráfico diario).

Crudo

• El WTI se movió ligeramente al alza durante la sesión de ayer y en estos momentos está atacando el nivel de resistencia en 107.53 (R1). Si los compradores logran una ruptura clara de ese nivel, tendrán que encarar los 108.85 (R2), que también es techo del rango de trading a corto plazo. Como ya señalamos en comentarios previos, debiéramos aguardar hasta un cierre fuera del rango de trading para tener una indicación clara sobre la dirección del siguiente movimiento.

• Soporte: Los niveles de soporte están en los psicológicos 105.00 (S1), en 102.62 (S2) y 100.80 (S3).

• Resistencia: Los niveles de resistencia están en los 107.53 (R1), seguidos de los recientes máximos en 108.85 (R2). El siguiente nivel de resistencia por arriba se identifica por gráfico semanal, en los 114.43 (R3).