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Es posible que explosión de tasas de interés hunda a las acciones aún más

Por Michael KramerBolsa12.08.2022 17:50
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Es posible que explosión de tasas de interés hunda a las acciones aún más
Por Michael Kramer   |  12.08.2022 17:50
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Las acciones bajaron ayer, a pesar de haber subido mucho al principio. La lectura del IPP fue más débil de lo esperado. Las acciones subieron inicialmente al conocerse la noticia, y los rendimientos cayeron. Pero una vez que el mercado se asentó, las tasas empezaron a subir, lo que fue la gran noticia del día. Curiosamente, hemos asistido a un "pico" en la narrativa de la inflación, y a pesar de una falla en el IPC y el IPP, ahora estamos viendo que las tasas suben. ¿Podría esto indicar que las tasas han dejado de bajar y se dirigirán al alza a partir de ahora? Yo creo que sí, porque si los datos de inflación más débiles de lo esperado no pueden hacer que las tasas bajen, sólo les queda un camino, que es el de la subida.

Además, la subasta de bonos a 30 años de ayer no fue bien, y eso se sumó al gran movimiento al alza de los rendimientos. Podría ser un punto de inflexión para las tasas, ya que si la subasta a 30 años se ha liberado, y parece que lo ha hecho y se dirige hacia arriba desde aquí, podríamos ver que las tasas de toda la curva se mueven hacia arriba, y la curva se vuelve a inclinar.

US 30-Yr Daily Chart
US 30-Yr Daily Chart

TLT / LQD

El movimiento al alza de las tasas empujó ayer al TLT a la baja, lo que envió al LQD a la baja y lo situó de nuevo en una zona de soporte crítica en 113 dólares. Una vez más, una ruptura de los 113 dólares indicaría que se avecinan precios más bajos para el ETF, lo que implica que las tasas para las empresas suben, lo que iría en consonancia con una narrativa de tasas más altas en los rendimientos del Tesoro.

LQD Daily Chart
LQD Daily Chart

Además, los rendimientos reales volvieron a subir hoy, con el ETF TIP cayendo, lo que ayudó a que el Nasdaq bajara ayer. Si los rendimientos reales siguen subiendo, el QQQ se verá arrastrado a la baja. El QQQ ha subido, en parte, porque el TIP ha aumentado en las últimas dos semanas y ha estado mayormente dentro del rango. Pero no veo cómo el TIP empieza a volver a sus mínimos y el QQQ no se ve arrastrado a la baja también.

TIP ETF Daily Chart
TIP ETF Daily Chart

S&P 500

En cuanto al S&P 500, si empezamos a ver que las tasas se mueven al alza en los rendimientos para dar cuenta de esta narrativa de inflación pegajosa y no recesión, deberíamos empezar a que las condiciones financieras empiecen a endurecerse de nuevo. Con esto, creo que hemos visto los máximos. ¿Podríamos volver a probarlos en algún momento? Seguro, pero creo que la zona de los 4,260 es el límite, y sigo pensando que veremos los 3,950 en las próximas dos semanas.

S&P 500 Futures Daily Chart
S&P 500 Futures Daily Chart

Shopify

Hubo un retroceso bastante notable en Shopify (NYSE:SHOP) ayer, y lo vimos en varias acciones. Creo que esto fue el resultado de las tasas reales más altas, por lo que es el momento de empezar a prestar atención al TIP ETF. Tal vez la reversión en SHOP fue sólo un gap fill, pero hay otra brecha en los 37 dólares también.

Shopify Inc, 1-Hr Chart
Shopify Inc, 1-Hr Chart

Biotecnología

El XBI también hizo un doble techo en el gráfico horario y alcanzó el extremo superior del canal de operación. Si va a haber un giro a la baja en el XBI, este es un lugar tan bueno como cualquier otro.

XBI 1-Hr Chart
XBI 1-Hr Chart

Tesla

Tesla (NASDAQ:TSLA) podría estar bajando aquí. Las acciones han tenido una tendencia alcista, pero alcanzaron un máximo el 4 de agosto y se han quedado fuera de este tramo reciente de la subida. El RSI está comenzando a bajar, y sí, una brecha en los 740 dólares necesita ser llenado.

Tesla Daily Chart
Tesla Daily Chart

Que tenga un buen día

 

 

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George Menzel
George Menzel 16.08.2022 10:29
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Otro "sabelotodo" que se habrá quedado preso con cortos y necesita de un desastre para ganar algo de dinero
Rodrigo Ortega B
Rodrigo Ortega B 15.08.2022 18:27
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La recesión ya se dió hace 2 años con lo de la crisis sanitaria,me sorprende que sigas dormido ya es hora de despertar
JE DS
JE DS 14.08.2022 12:28
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Las opiniones son como los cul0s. Todos tenemos uno. Yo opino que los mínimos de junio no se repetirán y si en 2 semanas seguimos como ahora o más arriba, claro cambio de tendencia.
Hernan Gonzalez
Hernan Gonzalez 14.08.2022 3:09
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Este tipo no pega una , lo unico que quiere es que todo se vaya al carajo , debe estar en corto y lo habran limpiado seguro
Alfonso Puntero
Alfonso Puntero 14.08.2022 0:54
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Contestando a perdidas, yo perdí unos 500.000 $ USD , y me ha costado mucho recuperarme
Alfonso Puntero
Alfonso Puntero 14.08.2022 0:46
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Por favor, no sé si volveré a ver éste chat de comentarios, me piden decir, cómo hacerlo, para ver si se ven los comentarios a revisar? gracias
Alfonso Puntero
Alfonso Puntero 14.08.2022 0:37
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Supongo que mi comentario es inapropiado por dar señas personales ?
Alfonso Puntero
Alfonso Puntero 14.08.2022 0:33
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es que no sé cómo orientarme
Alfonso Puntero
Alfonso Puntero 14.08.2022 0:32
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mi comentario pendiente de aclaración, por poner email y WhatsApp ?
Alfonso Puntero
Alfonso Puntero 14.08.2022 0:29
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Bueno si no puede ser mi comentario, lo que buenamente puedan orientarme, gracias
 
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