Fuerte soporte en el EUR/USD

Día positivo en las principales bolsas del mundo, donde las asiáticas cierran positivas ante la especulación de que China vuelva a poner en práctica medidas de estimulo. Esto, después de que un consejero del Banco Central Chino dijera que se había sobrestimado el problema en Europa, lo que lleva a los inversionistas a pensar en nuevas reducciones de la tasa de interés y medidas de estímulo.

La especulación ha causado un efecto en cadena, ya que subió la bolsa China y, de paso, arrastró a Europa, donde los principales índices del continente cerraron con leves ganancias, a excepción del Ibex español, que cayó, y a Estados Unidos. Con respecto a este último, se dio a conocer el PIB final del segundo trimestre, las órdenes de bienes durables y la venta de casas pendientes. Los tres datos salieron por debajo de las estimaciones de los analistas, lo cual apoya la decisión de Bernanke de lanzar el QE3. La cifra rescatable han sido las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que salen 19.000 puestos por debajo de lo esperado. Con todo esto, Europa, representada por el Eurostoxx 600, gana un 0,47%, mientras que en promedio los índices norteamericanos suben un 0,36%.

La jornada de ayer se iniciaba con importantes caídas en el USD/CLP en torno a los $468, zona cercana al soporte ubicado en los $467, desde donde comenzó un rebote hasta los actuales $472. La tendencia bajista de fondo se mantiene con una resistencia mayor, ahora en los $474, por donde pasa la directriz bajista iniciada en los $522.

Respecto al EUR/USD, vemos que se han frenado las caídas justo en la media móvil de 200 períodos en gráfico diario, que pasa actualmente por los 1,2825 aproximadamente. Este nivel de soporte es clave, ya que mientras sostenga al cruce, existe la posibilidad de observar un rebote al alza, en principio hasta la resistencia ubicada en los 1,2900, por donde pasa la directriz bajista iniciada en los máximos recientes. De traspasar este escollo, podríamos ver fuertes ganancias en el principal cruce del mercado de divisas.

Respecto a las commodities, vemos que el cobre recupera terreno hasta los US$3,72 la libra, pero mantiene una trayectoria bajista de corto plazo mientras permanezca bajo los US$3,75. El oro, por su parte, ha vuelto a recuperar terreno en una jornada de malas cifras económicas en EE.UU., lo que reafirma las nuevas medidas de estímulo anunciadas por la Fed. De esta forma, vuelve a situarse en un rango lateral de transacciones entre los US$1750 y los US$1780 la onza.

Wall Street subía hacia el mediodía. El Dow Jones ganaba +0,15%, el S&P 500 +0,37% y el Nasdaq +0,48%. Dentro de los súper sectores del NYSE veíamos que los resultados se invertían con respecto al cierre del día anterior, con servicios básicos mostrando su peor desempeño con -0,47% y consumo básico con -0,06%, del cual vale la pena mencionar a Costco Wholesale (-0,72%), que lleva su cuarto día consecutivo de descensos, con su siguiente soporte ubicado en torno a los US$99.

En el lado positivo, el sector energético y el tecnológico son los que lideraban las alzas con un +0,51% y +0,58% respectivamente. De este último destacamos a Research In Motion (+2,05%), al alza por tercer día consecutivo, que se enfrentara próximamente a su media exponencial de 50 periodos, la cual ha funcionado como resistencia durante su largo camino bajista.

En noticias, tenemos que Goldman Sachsha acordó pagar US$12 millones para resolver reclamos regulatorios sobre contribuciones inapropiadas a la campaña del actual tesorero de Massachusetts. Los reclamos alegaban que los aportes buscaban la aprobación de negocios de la firma.

Desde EE.UU. conocimos varias cifras económicas dentro de las cuales sólo han sorprendido positivamente las peticiones iniciales de desempleo semanales, que registran una caída hasta las 359.000 solicitudes, cuando se esperaban 378.000, desde las 385.000 de la semana anterior. En cambio, los pedidos de bienes duraderos se desplomaron un 13.2% mensual en agosto. Si bien es cierto que los pedidos de aeronaves civiles lo hicieron en un 101.8%, en su conjunto el informe fue moderadamente débil.

No obstante, lo más sorpresivo fue la tercera estimación y dato final del PIB del segundo trimestre de 2012, que avanzó hasta una lectura de un 1,3% trimestral anualizado. El dato ha salido por debajo de lo esperado por el consenso de analistas, que era una lectura de un 1,7%. El incremento del PIB real refleja principalmente las buenas cifras de los gastos personales de consumo, de las exportaciones, de la inversión en activos fijos residenciales y no residenciales que han sido compensados por la contribución negativa de la inversión privada en inventarios y del gasto público de los estados y gobiernos locales. Hoy permanecemos atentos a EE.UU. y a sus ingresos y gastos personales, el PMI de Chicago y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.